Сравнение AUR vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAY показывает P/E 29.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WAY: 3.19 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 7.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0.04, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 29.20 | |
| P/B | 7.06 | 0.94 | |
| P/S | 3488.80 | 3.19 | |
| PEG | -1.52 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 3.55% | |
| ROA | -38.03% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 65.22% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 24.33% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $20.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 18/100 у WAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у WAY — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AUR выше на 35.0%, WAY — ниже на -18.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AUR выше SMA 200 (+42.4%), WAY — ниже (-38.9%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). WAY менее волатилен — бета 0.78 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 27.44 | |
| CCI (20) | 34.63 | -70.08 | |
| MFI | 65.19 | 27.48 | |
| Williams %R | -52.45 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.78 | |
| ATR % | 7.02% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.54 | |
| RS Rating | 54.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -54.60 | |
| BB ширина | 66.82 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WAY зарабатывает 112,09 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AUR | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а WAY — на августе (+12.52%). Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +16.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — AUR или WAY?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Waystar Holding Corp.?
Какая акция лучше по технике — AUR или WAY?
Что лучше купить — AUR или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией