Сравнение AUR vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. SAIC прибылен, P/E составляет 12.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIC — 2.90, у AUR — 7.06. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как SAIC показывает рентабельность 23.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 12.13 | |
| P/B | 7.06 | 2.90 | |
| P/S | 3488.80 | 0.57 | |
| PEG | -1.52 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 23.73% | |
| ROA | -38.03% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 12.01% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $-0.43 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $33.33 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SAIC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.0% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AUR выше SMA 200 (+42.4%), SAIC — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 79.88 | |
| CCI (20) | 34.63 | 63.60 | |
| MFI | 65.19 | 54.92 | |
| Williams %R | -52.45 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.33 | |
| ATR % | 7.02% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.54 | |
| RS Rating | 54.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -21.91 | |
| BB ширина | 66.82 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — AUR или SAIC?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — AUR или SAIC?
Что лучше купить — AUR или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией