Сравнение AUR vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AUR (P/E -15,02), ни NIQ (P/E -10,00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NIQ: 0,77 vs 2769,22 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NIQ — 3,76, у AUR — 7,14. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4,17 vs 0,04 у AUR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,02 | -10,00 | |
| P/B | 7,14 | 3,76 | |
| P/S | 2769,22 | 0,77 | |
| PEG | -10,90 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | -16,07 | 8,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | -59,45% | |
| ROA | -41,53% | -5,00% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 52,34% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 4,33% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | -7,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,46 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $3,91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 78/100 против 67/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59,4 (нейтральная зона), у NIQ — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AUR и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +19,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AUR выше SMA 200 (+35,8%), NIQ — ниже (-4,8%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 19,0 (нет тренда), NIQ — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NIQ менее волатилен — бета 0,69 против 2,72 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,35 | 63,64 | |
| Stochastic %K | 88,12 | 76,29 | |
| CCI (20) | 154,25 | 101,21 | |
| MFI | 58,39 | 75,03 | |
| Williams %R | -11,88 | -23,71 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 1,11 | 0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,99 | 27,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,58% | +1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,36% | +19,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,83% | -4,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 87,58 | 102,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,72 | 0,69 | |
| ATR % | 6,26% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | -0,49 | |
| RS Rating | 50,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -17,57 | -37,54 | |
| BB ширина | 23,97 | 15,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AUR — -816 млн $, NIQ — -353,30 млн $. NIQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.10% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,44 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+14,87%), а NIQ — на ноябре (+30,35%). Наименее удачные месяцы: AUR — октябрь (-7,51%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — AUR или NIQ?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — AUR или NIQ?
Что лучше купить — AUR или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией