Сравнение AUR vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AUR (P/E -16.69), ни NIQ (P/E -7.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NIQ: 0.59 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NIQ — 2.76, у AUR — 7.06. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.04 у AUR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | -7.54 | |
| P/B | 7.06 | 2.76 | |
| P/S | 3488.80 | 0.59 | |
| PEG | -1.52 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | -59.79% | |
| ROA | -38.03% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 52.15% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 4.35% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $3.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 22/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как NIQ ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), NIQ — ниже (-39.9%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NIQ менее волатилен — бета 0.25 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 12.24 | |
| CCI (20) | 34.63 | -126.10 | |
| MFI | 65.19 | 22.44 | |
| Williams %R | -52.45 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.25 | |
| ATR % | 7.02% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | — | |
| RS Rating | 54.00 | — | |
| 52w от хая | -16.87 | -58.56 | |
| BB ширина | 66.82 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AUR — -816 млн $, NIQ — -353,30 млн $. NIQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AUR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а NIQ — на ноябре (+30.35%). Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — AUR или NIQ?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — AUR или NIQ?
Что лучше купить — AUR или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией