Сравнение AUR vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -14,87) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JKHY показывает P/E 21,41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу JKHY: 4,33 vs 2741,76 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JKHY — 5,17, у AUR — 7,07. AUR работает в убыток — ROE -43,12%, тогда как JKHY показывает рентабельность 24,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-18 000,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0,04, у JKHY — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,87 | 21,41 | |
| P/B | 7,07 | 5,17 | |
| P/S | 2741,76 | 4,33 | |
| PEG | -10,79 | 0,99 | |
| EV/EBITDA | -15,91 | 12,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | 24,03% | |
| ROA | -41,53% | 17,02% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 44,06% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 26,00% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | 20,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,68% | |
| EPS | -$0,46 | $7,21 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $29,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 80/100 против 56/100 у JKHY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 57,6 (нейтральная зона), у JKHY — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AUR и JKHY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,9% и +6,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AUR выше SMA 200 (+33,3%), JKHY — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 18,4 (нет тренда), JKHY — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0,00 против 2,73 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,63 | 52,80 | |
| Stochastic %K | 83,75 | 26,11 | |
| CCI (20) | 71,65 | 8,11 | |
| MFI | 56,81 | 42,12 | |
| Williams %R | -16,25 | -73,89 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,79 | |
| Momentum (10) | 0,54 | -0,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,40 | 22,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | -0,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | +0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,92% | +6,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,33% | -3,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 68,03 | 80,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,73 | 0,00 | |
| ATR % | 5,66% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | -0,28 | |
| RS Rating | 44,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -18,39 | -20,72 | |
| BB ширина | 24,32 | 8,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как JKHY генерирует прибыль (455,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.20% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 455,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $6,24 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,22 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+14,87%), а JKHY — на июле (+3,03%). Наименее удачные месяцы: AUR — октябрь (-7,51%), JKHY — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +30,05% против +6,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или JKHY?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или JKHY?
Что лучше купить — AUR или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией