Сравнение AUR vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JKHY показывает P/E 19.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу JKHY: 3.95 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JKHY — 4.71, у AUR — 7.06. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как JKHY показывает рентабельность 24.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 19.39 | |
| P/B | 7.06 | 4.71 | |
| P/S | 3488.80 | 3.95 | |
| PEG | -1.52 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 24.03% | |
| ROA | -38.03% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 44.06% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 26.00% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.68% | |
| EPS | $-0.43 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $29.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 18/100 у JKHY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как JKHY ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), JKHY — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 31.44 | |
| CCI (20) | 34.63 | -94.87 | |
| MFI | 65.19 | 41.96 | |
| Williams %R | -52.45 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.16 | |
| ATR % | 7.02% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.04 | |
| RS Rating | 54.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -27.70 | |
| BB ширина | 66.82 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как JKHY генерирует прибыль (455,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или JKHY?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или JKHY?
Что лучше купить — AUR или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией