Сравнение AUR vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. IT прибылен, P/E составляет 14.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IT дешевле: 1.64 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AUR дешевле: 7.06 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. IT генерирует прибыль с ROE 119.81%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как AUR практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AUR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 14.93 | |
| P/B | 7.06 | 174.49 | |
| P/S | 3488.80 | 1.64 | |
| PEG | -1.52 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 119.81% | |
| ROA | -38.03% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 68.25% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 16.43% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $0.91 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IT — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AUR на 35.0%, IT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AUR выше SMA 200 (+42.4%), IT — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). AUR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. По бете IT стабильнее (0.80 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 74.63 | |
| CCI (20) | 34.63 | 82.40 | |
| MFI | 65.19 | 56.48 | |
| Williams %R | -52.45 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.80 | |
| ATR % | 7.02% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.88 | |
| RS Rating | 54.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -64.83 | |
| BB ширина | 66.82 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IT зарабатывает 729,18 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или IT?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или IT?
Что лучше купить — AUR или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией