Сравнение AUR vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AUR имеет отрицательный P/E (-14,83), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGM прибылен с P/E 15,21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0,12 против 2733,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1,51 против 7,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-43,12%), что говорит об убыточности. INGM генерирует прибыль с ROE 10,23%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -18 000,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0,04, INGM — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,83 | 15,21 | |
| P/B | 7,05 | 1,51 | |
| P/S | 2733,92 | 0,12 | |
| PEG | -10,76 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | -15,87 | 7,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | 10,23% | |
| ROA | -41,53% | 2,00% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 6,65% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 1,84% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | 0,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,63% | |
| EPS | -$0,46 | $1,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $18,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AUR: скоринг 80/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AUR — 57,2, INGM — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AUR выше на 8,6%, INGM — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AUR — 17,8 (нет тренда), INGM — 18,3 (нет тренда). Волатильность: бета INGM — 1,24, AUR — 2,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,17 | 45,75 | |
| Stochastic %K | 82,50 | 20,11 | |
| CCI (20) | 77,55 | -87,88 | |
| MFI | 64,74 | 37,82 | |
| Williams %R | -17,50 | -79,89 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 0,18 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,84 | 18,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,44% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,03% | -1,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,57% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,73% | +12,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 114,60 | 42,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,73 | 1,24 | |
| ATR % | 5,58% | 3,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 0,99 | |
| RS Rating | 44,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -18,62 | -11,68 | |
| BB ширина | 23,81 | 11,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AUR генерирует 3 млн $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INGM зарабатывает 327,88 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 52,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.50% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 327,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +24.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $1,40 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1,19% годовой доходности, AUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,63% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AUR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,87%), INGM — в апреле (+13,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AUR — октябрь (-7,51%), для INGM — декабрь (-8,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +30,05% против +19,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — AUR или INGM?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — AUR или INGM?
Что лучше купить — AUR или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией