Сравнение AUR vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AUR имеет отрицательный P/E (-16.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGM прибылен с P/E 16.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 3488.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 7.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. INGM генерирует прибыль с ROE 8.61%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0.04, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 16.76 | |
| P/B | 7.06 | 1.43 | |
| P/S | 3488.80 | 0.11 | |
| PEG | -1.52 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 8.61% | |
| ROA | -38.03% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 6.64% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 1.78% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.37% | |
| EPS | $-0.43 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $18.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AUR: скоринг 71/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AUR — 59.5, INGM — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AUR выше на 35.0%, INGM — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), INGM — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета INGM — 1.44, AUR — 2.64. AUR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 11.62 | |
| CCI (20) | 34.63 | -84.55 | |
| MFI | 65.19 | 38.45 | |
| Williams %R | -52.45 | -88.38 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -1.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | +14.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 30.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.44 | |
| ATR % | 7.02% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.65 | |
| RS Rating | 54.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -18.23 | |
| BB ширина | 66.82 | 27.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AUR генерирует 3 млн $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INGM зарабатывает 327,88 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, AUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AUR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+19.60%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +24.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — AUR или INGM?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — AUR или INGM?
Что лучше купить — AUR или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией