Сравнение AUR vs IBM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. IBM прибылен, P/E составляет 19.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IBM дешевле: 3.07 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как IBM показывает рентабельность 35.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IBM значительно выше: D/E 2.14 vs 0.04 у AUR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IBM ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AUR | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 19.64 | |
| P/B | 7.06 | 6.40 | |
| P/S | 3488.80 | 3.07 | |
| PEG | -1.52 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 16.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 35.54% | |
| ROA | -38.03% | 6.88% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 58.97% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 16.36% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 15.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.42% | |
| EPS | $-0.43 | $11.46 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $35.22 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IBM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), IBM — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как IBM ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), IBM — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), IBM — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IBM стабильнее (1.04 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 44.58 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 53.87 | |
| CCI (20) | 34.63 | -60.78 | |
| MFI | 65.19 | 42.32 | |
| Williams %R | -52.45 | -46.13 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -16.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.04 | |
| ATR % | 7.02% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.47 | |
| RS Rating | 54.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -30.75 | |
| BB ширина | 66.82 | 9.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, IBM — 67,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как IBM генерирует прибыль (10,59 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, IBM — 11,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 67,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 10,59 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 13,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 11,57 млрд $ |
Дивиденды
IBM выплачивает дивиденды с доходностью 2.99% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.37 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для IBM — ноябре (+4.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), IBM — февраль (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +6.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или International Business Machines Corporation?
У кого выше рентабельность — AUR или IBM?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и International Business Machines Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или International Business Machines Corporation?
Какая акция лучше по технике — AUR или IBM?
Что лучше купить — AUR или IBM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией