Сравнение AUR vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. FISV прибылен, P/E составляет 9.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FISV дешевле: 1.43 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у AUR — 7.06. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как FISV показывает рентабельность 12.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у FISV — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 9.44 | |
| P/B | 7.06 | 1.15 | |
| P/S | 3488.80 | 1.43 | |
| PEG | -1.52 | 2.23 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 12.51% | |
| ROA | -38.03% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 58.07% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 24.38% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 15.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $48.97 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FISV — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), FISV — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как FISV ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), FISV — ниже (-32.9%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), FISV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FISV стабильнее (0.86 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 46.08 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 35.75 | |
| CCI (20) | 34.63 | -47.43 | |
| MFI | 65.19 | 44.84 | |
| Williams %R | -52.45 | -64.25 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -32.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 82.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.86 | |
| ATR % | 7.02% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.72 | |
| RS Rating | 54.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -68.53 | |
| BB ширина | 66.82 | 23.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, FISV — 21,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как FISV генерирует прибыль (3,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, FISV — 4,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 21,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.34 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 6,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 4,34 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AUR | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для FISV — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), FISV — октябрь (-4.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или FISV?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Fiserv, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или FISV?
Что лучше купить — AUR или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией