Сравнение AUR vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXLS показывает P/E 18.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EXLS: 2.08 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как EXLS показывает рентабельность 27.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 18.26 | |
| P/B | 7.06 | 5.90 | |
| P/S | 3488.80 | 2.08 | |
| PEG | -1.52 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 27.16% | |
| ROA | -38.03% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 38.47% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 15.17% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $4.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 17/100 у EXLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как EXLS ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), EXLS — ниже (-22.1%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXLS менее волатилен — бета 0.57 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 41.77 | |
| CCI (20) | 34.63 | -58.32 | |
| MFI | 65.19 | 29.75 | |
| Williams %R | -52.45 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.57 | |
| ATR % | 7.02% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.28 | |
| RS Rating | 54.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -39.78 | |
| BB ширина | 66.82 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, EXLS — 2,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как EXLS генерирует прибыль (251,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AUR | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а EXLS — на ноябре (+4.00%). Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +16.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или EXLS?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или EXLS?
Что лучше купить — AUR или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией