Сравнение AUR vs EPAM

Тикер 1

Тикер 2

AUR17

22EPAM

Инвесторы часто выбирают между AUR и EPAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AUR крупнее в 2.6× (14,05 млрд $ vs 5,39 млрд $). AUR имеет отрицательный P/E (-16.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPAM прибылен с P/E 14.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 27/100 у EPAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AUR и EPAM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Aurora Innovation, Inc.

AURNASDAQ

7,17 $+0,05 $ (+0,70%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 14,05 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

2.6

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

EPAM Systems, Inc.

EPAMNYSE

103,19 $-1,11 $ (-1,06%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

7.3

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AUREPAM

Фундаментальный анализ

P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. EPAM прибылен, P/E составляет 14.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EPAM дешевле: 0.98 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 7.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0.04, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AUREPAM

Показатель	AUR	EPAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.69	14.51
P/B	7.06	1.64
P/S	3488.80	0.98
PEG	-1.52	-4.76
EV/EBITDA	-15.60	6.93
Рентабельность
ROE	-39.64%	10.67%
ROA	-38.03%	8.22%
Валовая маржа	4075.00%	27.92%
Операц. маржа	-23350.00%	9.91%
Чистая маржа	-20775.00%	6.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.08
Текущая ликв.	9.49	2.67
Быстрая ликв.	9.49	2.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.43	$7.19
Балансовая стоим.	$1.01	$63.79

Технический анализ

AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EPAM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), EPAM — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AUR выше на 35.0%, EPAM — ниже на -14.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AUR выше SMA 200 (+42.4%), EPAM — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). По бете EPAM стабильнее (1.00 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AUREPAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AUR	EPAM
Осцилляторы
RSI (14)	59.55	42.43
Stochastic %K	47.55	55.62
CCI (20)	34.63	-29.45
MFI	65.19	31.59
Williams %R	-52.45	-44.38
MACD гистограмма	-0.03	0.85
Momentum (10)	-0.15	-2.67
Тренд
ADX	44.15	40.51
Цена vs EMA 9	-1.89%	+4.34%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-1.38%
Цена vs SMA 50	+35.01%	-14.56%
Цена vs SMA 200	+42.40%	-35.49%
Объём
CMF	0.09	-0.19
Volume Ratio	55.10	94.01
Волатильность и статистика
Beta	2.64	1.00
ATR %	7.02%	5.51%
Sharpe (1г)	0.43	-1.22
RS Rating	54.00	7.00
52w от хая	-16.87	-53.13
BB ширина	66.82	35.17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EPAM зарабатывает 377,68 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AUR	EPAM
Выручка	3 млн $	5,46 млрд $
Чистая прибыль	-816 млн $	377,68 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$6.76
Операц. Cash Flow	-581 млн $	654,93 млн $
Free Cash Flow	-612 млн $	612,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AUR	EPAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для EPAM — ноябре (+10.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +14.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AUR

-0.1

-0.7

-1.9

+4.9

-9.7

+14.6

+19.6

-1.4

+2.1

-7.5

+1.4

+12.4

EPAM

+2.0

-9.4

+0.6

-0.3

+2.3

-0.9

+7.7

+5.7

-3.7

-2.3

+10.2

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или EPAM Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AUR или EPAM?

ROE AUR — -39.64%, EPAM — 10.67%. EPAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и EPAM Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или EPAM Systems, Inc.?

По объёму выручки: AUR — 3 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AUR или EPAM?

Технический скоринг: AUR — 71/100, EPAM — 27/100. AUR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AUR или EPAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AUR выигрывает 17, EPAM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией