Сравнение AUR vs DXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DXC показывает P/E 88.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DXC: 0.12 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 7.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. DXC генерирует прибыль с ROE 0.58%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0.04, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 88.48 | |
| P/B | 7.06 | 0.54 | |
| P/S | 3488.80 | 0.12 | |
| PEG | -1.52 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 2.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 0.58% | |
| ROA | -38.03% | 0.14% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 14.80% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 0.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.44 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $18.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AUR сильнее: 71/100 против 15/100 у DXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у DXC — 37.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AUR выше на 35.0%, DXC — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AUR выше SMA 200 (+42.4%), DXC — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). DXC менее волатилен — бета 1.18 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 28.33 | |
| CCI (20) | 34.63 | -70.84 | |
| MFI | 65.19 | 53.99 | |
| Williams %R | -52.45 | -71.67 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -2.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 33.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -20.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -30.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 55.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.18 | |
| ATR % | 7.02% | 8.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.84 | |
| RS Rating | 54.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -43.89 | |
| BB ширина | 66.82 | 55.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, DXC — 12,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DXC зарабатывает 18 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а DXC — на ноябре (+7.28%). Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +4.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или DXC Technology Company?
У кого выше рентабельность — AUR или DXC?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и DXC Technology Company?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или DXC Technology Company?
Какая акция лучше по технике — AUR или DXC?
Что лучше купить — AUR или DXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией