Сравнение AUR vs DLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-14,79) — компания генерирует убытки. DLB прибылен, P/E составляет 25,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DLB дешевле: 4,31 против 2726,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DLB — 2,24, у AUR — 7,03. AUR работает в убыток — ROE -43,12%, тогда как DLB показывает рентабельность 8,68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-18 000,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0,04, у DLB — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,79 | 25,78 | |
| P/B | 7,03 | 2,24 | |
| P/S | 2726,07 | 4,31 | |
| PEG | -10,73 | -1,92 | |
| EV/EBITDA | -15,82 | 13,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | 8,68% | |
| ROA | -41,53% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 87,61% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 18,11% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | 16,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 3,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 59,36% | |
| EPS | -$0,46 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $27,51 | |
Технический анализ
AUR набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DLB — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 57,3 (нейтральная зона), DLB — 72,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR и DLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +15,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AUR — 20,0 (слабый тренд), DLB — 38,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DLB стабильнее (0,68 vs 2,73). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,31 | 72,64 | |
| Stochastic %K | 81,25 | 92,29 | |
| CCI (20) | 105,68 | 96,77 | |
| MFI | 52,26 | 81,81 | |
| Williams %R | -18,75 | -7,71 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 0,74 | 8,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,02 | 38,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,46% | +8,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,82% | +15,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,23% | +1,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 61,23 | 74,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,73 | 0,68 | |
| ATR % | 5,86% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | -0,57 | |
| RS Rating | 51,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -18,86 | -18,90 | |
| BB ширина | 25,61 | 38,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, DLB — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как DLB генерирует прибыль (255,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, DLB — 430,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +5.90% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 255,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 472,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 430,26 млн $ |
Дивиденды
DLB выплачивает дивиденды с доходностью 2,35% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DLB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | — | 59,36% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+14,87%), для DLB — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — октябрь (-7,51%), DLB — август (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +30,05% против +6,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Dolby Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или DLB?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Dolby Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или DLB?
Что лучше купить — AUR или DLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией