Сравнение AUR vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AUR отрицательный (-16.69) — компания генерирует убытки. CTSH прибылен, P/E составляет 10.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CTSH дешевле: 1.14 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у AUR — 7.06. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 10.98 | |
| P/B | 7.06 | 1.62 | |
| P/S | 3488.80 | 1.14 | |
| PEG | -1.52 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 14.79% | |
| ROA | -38.03% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 32.06% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 15.66% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.55% | |
| EPS | $-0.43 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $31.59 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CTSH — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как CTSH ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTSH стабильнее (0.62 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает CTSH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 63.47 | |
| CCI (20) | 34.63 | -27.00 | |
| MFI | 65.19 | 37.03 | |
| Williams %R | -52.45 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.62 | |
| ATR % | 7.02% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -1.47 | |
| RS Rating | 54.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -39.88 | |
| BB ширина | 66.82 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, CTSH — 21,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как AUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для CTSH — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — AUR или CTSH?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — AUR или CTSH?
Что лучше купить — AUR или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией