Сравнение AUR vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AUR имеет отрицательный P/E (-16.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CACI прибылен с P/E 20.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 3488.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у AUR — 7.06. AUR работает в убыток — ROE -39.64%, тогда как CACI показывает рентабельность 13.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-20775.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 20.25 | |
| P/B | 7.06 | 2.54 | |
| P/S | 3488.80 | 1.19 | |
| PEG | -1.52 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 15.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 13.15% | |
| ROA | -38.03% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 14.89% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 9.32% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $24.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $194.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AUR: скоринг 71/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AUR — 59.5, CACI — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. AUR торгуется выше SMA 50 (35.0%), тогда как CACI ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AUR выше SMA 200 (+42.4%), CACI — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), CACI — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.34, AUR — 2.64. AUR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 39.75 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 42.31 | |
| CCI (20) | 34.63 | -87.69 | |
| MFI | 65.19 | 39.88 | |
| Williams %R | -52.45 | -57.69 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 2.10 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 27.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -2.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -11.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 52.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 0.34 | |
| ATR % | 7.02% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.12 | |
| RS Rating | 54.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -28.30 | |
| BB ширина | 66.82 | 8.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AUR генерирует 3 млн $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как CACI генерирует прибыль (499,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 8,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 499,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $22.47 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 547,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 481,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AUR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+19.60%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +16.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — AUR или CACI?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или CACI International Inc?
Какая акция лучше по технике — AUR или CACI?
Что лучше купить — AUR или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией