Сравнение AUR vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AUR имеет отрицательный P/E (-15,02), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CACI прибылен с P/E 26,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1,49 против 2769,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CACI — 3,19, у AUR — 7,14. AUR работает в убыток — ROE -43,12%, тогда как CACI показывает рентабельность 12,68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AUR (-18 000,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0,04, у CACI — 1,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,02 | 26,54 | |
| P/B | 7,14 | 3,19 | |
| P/S | 2769,22 | 1,49 | |
| PEG | -10,90 | 3,33 | |
| EV/EBITDA | -16,07 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | 12,68% | |
| ROA | -41,53% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 21,65% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 9,61% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | 5,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,20 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,46 | $24,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $201,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AUR: скоринг 78/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AUR — 59,4, CACI — 78,3. AUR в зоне нейтральная зона, а CACI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AUR и CACI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +29,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AUR — 19,0 (нет тренда), CACI — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0,27, AUR — 2,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,35 | 78,25 | |
| Stochastic %K | 88,12 | 97,05 | |
| CCI (20) | 154,25 | 292,50 | |
| MFI | 58,39 | 80,19 | |
| Williams %R | -11,88 | -2,95 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 17,24 | |
| Momentum (10) | 1,11 | 157,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,99 | 23,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,58% | +17,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +24,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,36% | +29,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,83% | +16,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 87,58 | 140,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,72 | 0,27 | |
| ATR % | 6,26% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,70 | |
| RS Rating | 50,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -17,57 | -5,72 | |
| BB ширина | 23,97 | 40,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AUR генерирует 3 млн $, CACI — 9,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AUR убыточен (чистая прибыль -816 млн $), тогда как CACI генерирует прибыль (535,81 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, CACI — 780,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 9,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +10.90% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 535,81 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $24,28 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 886,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 780,06 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AUR | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AUR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,87%), CACI — в апреле (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AUR — октябрь (-7,51%), CACI — декабрь (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +30,05% против +15,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — AUR или CACI?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или CACI International Inc?
Какая акция лучше по технике — AUR или CACI?
Что лучше купить — AUR или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией