Сравнение AUR vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AUR (P/E -16.69), ни BBAI (P/E -6.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BBAI дешевле: 11.49 против 3488.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2.44, у AUR — 7.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AUR — 0.04, у BBAI — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AUR | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | -6.69 | |
| P/B | 7.06 | 2.44 | |
| P/S | 3488.80 | 11.49 | |
| PEG | -1.52 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | -5.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | -50.67% | |
| ROA | -38.03% | -33.50% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 25.76% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | -67.74% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | -226.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 6.08 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 6.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.43 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $1.67 | |
Технический анализ
AUR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AUR — 59.5 (нейтральная зона), BBAI — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AUR и BBAI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.0% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AUR выше SMA 200 (+42.4%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу AUR. ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), BBAI — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AUR стабильнее (2.64 vs 3.61). Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 46.48 | |
| CCI (20) | 34.63 | -8.81 | |
| MFI | 65.19 | 57.82 | |
| Williams %R | -52.45 | -53.52 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 25.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | -23.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 95.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 3.61 | |
| ATR % | 7.02% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.57 | |
| RS Rating | 54.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -56.55 | |
| BB ширина | 66.82 | 20.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AUR — 3 млн $, BBAI — 127,67 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AUR — -816 млн $, BBAI — -293,91 млн $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AUR — -612 млн $, BBAI — -42,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AUR | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 127,67 млн $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | -293,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-0.82 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | -42,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AUR | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AUR — июле (+19.60%), для BBAI — январе (+61.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AUR — май (-9.72%), BBAI — август (-13.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +33.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или BBAI?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или BBAI?
Что лучше купить — AUR или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией