Сравнение AUR vs AVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -14,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVT показывает P/E 14,67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0,17 vs 2659,39 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,52 против 6,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-43,12%), что говорит об убыточности. AVT генерирует прибыль с ROE 7,19%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -18 000,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0,04, AVT — 0,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,43 | 14,67 | |
| P/B | 6,86 | 0,52 | |
| P/S | 2659,39 | 0,17 | |
| PEG | -10,47 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | -15,43 | 8,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43,12% | 7,19% | |
| ROA | -41,53% | 3,51% | |
| Валовая маржа | 7040,00% | 10,43% | |
| Операц. маржа | -19 400,00% | 2,70% | |
| Чистая маржа | -18 000,00% | 1,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,09% | |
| EPS | -$0,46 | $6,60 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $61,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AUR составляет 55,7 (нейтральная зона), у AVT — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AUR на 5,1%, AVT на 9,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AUR — 18,3 (нет тренда), AVT — 14,8 (нет тренда). AVT менее волатилен — бета 1,36 против 2,70 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,70 | 66,74 | |
| Stochastic %K | 70,63 | 80,62 | |
| CCI (20) | 116,46 | 247,19 | |
| MFI | 57,94 | 79,17 | |
| Williams %R | -29,37 | -19,38 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 1,05 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,25 | 14,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,83% | +5,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,14% | +8,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | +9,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,66% | +43,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 95,86 | 184,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | 1,36 | |
| ATR % | 6,61% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | 1,94 | |
| RS Rating | 45,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -20,84 | -3,20 | |
| BB ширина | 21,73 | 16,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, AVT — 27,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AVT зарабатывает 334,39 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, AVT — -354,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 27,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.50% | — |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 334,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +39.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | -280,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | -354,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1,45% годовой доходности, AUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,09% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+14,87%), а AVT — на ноябре (+4,32%). Слабые месяцы: для AUR — октябрь (-7,51%), для AVT — сентябрь (-2,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +30,05% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или AVT?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Avnet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Avnet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или AVT?
Что лучше купить — AUR или AVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией