Сравнение AUR vs AVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AUR (P/E -16.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVT показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 3488.80 у AUR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 7.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AUR отрицательный (-39.64%), что говорит об убыточности. AVT генерирует прибыль с ROE 4.33%. По этому критерию преимущество однозначно. AUR убыточен — чистая маржа -20775.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AUR — 0.04, AVT — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.69 | 32.48 | |
| P/B | 7.06 | 1.40 | |
| P/S | 3488.80 | 0.28 | |
| PEG | -1.52 | -1.16 | |
| EV/EBITDA | -15.60 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.64% | 4.33% | |
| ROA | -38.03% | 1.59% | |
| Валовая маржа | 4075.00% | 10.46% | |
| Операц. маржа | -23350.00% | 2.74% | |
| Чистая маржа | -20775.00% | 0.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 9.49 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 9.49 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 52.97% | |
| EPS | $-0.43 | $2.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.01 | $60.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AUR составляет 59.5 (нейтральная зона), у AVT — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AUR на 35.0%, AVT на 15.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AUR — 44.1 (выраженный тренд), AVT — 34.8 (выраженный тренд). AVT менее волатилен — бета 1.33 против 2.64 у AUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AUR составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.55 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 47.55 | 45.36 | |
| CCI (20) | 34.63 | 56.96 | |
| MFI | 65.19 | 53.58 | |
| Williams %R | -52.45 | -54.64 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.15 | 34.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.89% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.01% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.40% | +43.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 55.10 | 57.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.33 | |
| ATR % | 7.02% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 1.61 | |
| RS Rating | 54.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.87 | -4.64 | |
| BB ширина | 66.82 | 10.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AUR — 3 млн $, AVT — 22,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AVT зарабатывает 240,22 млн $, а AUR фиксирует убыток (-816 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AUR генерирует -612 млн $, AVT — 577,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млн $ | 22,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -816 млн $ | 240,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | -581 млн $ | 724,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -612 млн $ | 577,03 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, AUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AUR | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AUR приходится на июле (+19.60%), а AVT — на ноябре (+4.32%). Слабые месяцы: для AUR — май (-9.72%), для AVT — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AUR: +33.76% против +9.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aurora Innovation, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AUR или AVT?
Какие дивиденды у Aurora Innovation, Inc. и Avnet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aurora Innovation, Inc. или Avnet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AUR или AVT?
Что лучше купить — AUR или AVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией