Сравнение ATRO vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. ATRO прибылен, P/E составляет 71.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 2.34, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATRO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -0.76 | |
| P/B | 20.09 | 0.88 | |
| P/S | 3.43 | 117.62 | |
| PEG | 0.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -105.02% | |
| ROA | 6.07% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 30.72% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета ATRO — 1.77, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 12.26 | |
| CCI (20) | 162.74 | -62.21 | |
| MFI | 70.53 | 63.52 | |
| Williams %R | -7.65 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 6.80 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 2.00 | |
| ATR % | 5.15% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | -0.34 | |
| RS Rating | 95.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -52.77 | |
| BB ширина | 23.08 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или SPCE?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или SPCE?
Что лучше купить — ATRO или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией