Сравнение ATI vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 49.10 у ATI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 30.66 | |
| P/B | 11.80 | 1.27 | |
| P/S | 4.57 | 0.77 | |
| PEG | 9.66 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 4.12% | |
| ROA | 8.13% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $3.13 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 40/100 у SWK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). SWK менее волатилен — бета 1.59 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 33.85 | |
| CCI (20) | -43.95 | -95.61 | |
| MFI | 63.19 | 40.41 | |
| Williams %R | -70.17 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.59 | |
| ATR % | 4.44% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.19 | |
| RS Rating | 90.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -18.76 | |
| BB ширина | 12.99 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или SWK?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или SWK?
Какая акция лучше по технике — ATI или SWK?
Что лучше купить — ATI или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией