Сравнение ATI vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROK торгуется с P/E 44.95, тогда как ATI — с P/E 49.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ATI: 4.57 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ATI — 26.51, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 24.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 44.95 | |
| P/B | 11.80 | 13.88 | |
| P/S | 4.57 | 5.51 | |
| PEG | 9.66 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 30.25% | |
| ROA | 8.13% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 55.42% | |
| EPS | $3.13 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 52/100 у ATI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 56.86 | |
| CCI (20) | -43.95 | 5.48 | |
| MFI | 63.19 | 54.09 | |
| Williams %R | -70.17 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.48 | |
| ATR % | 4.44% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.20 | |
| RS Rating | 90.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -5.01 | |
| BB ширина | 12.99 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или ROK?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или ROK?
Какая акция лучше по технике — ATI или ROK?
Что лучше купить — ATI или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией