Сравнение ASSB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ASSB оценён рынком дешевле: 4.03 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 75.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ASSB: 0.11 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASSB дешевле: 2.30 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 57.05% у ASSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YRSBP — 3.75%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASSB — 3.31, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 16.74 | |
| P/B | 2.30 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 55.69% | |
| ROA | 13.25% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 2.69% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 43.17% | |
| EPS | $0.65 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ASSB ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.41 у ASSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 32.29 | |
| CCI (20) | -159.22 | 41.40 | |
| MFI | 30.61 | 81.98 | |
| Williams %R | -67.65 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.31 | |
| ATR % | 4.56% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -13.83 | |
| BB ширина | 11.15 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASSB: +13.40% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25.37%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 43.17% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — ASSB или YRSBP?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — ASSB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — ASSB или YRSBP?
Что лучше купить — ASSB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией