Сравнение ASSB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASSB дешевле: 2.30 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель ASSB (57.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSB впереди: 3.75% против 2.82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASSB — 3.31, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 16.74 | |
| P/B | 2.30 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 55.69% | |
| ROA | 13.25% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 2.69% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 4.81% | |
| EPS | $0.65 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 38.8, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как ASSB ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета YRSB — 0.17, ASSB — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 38.46 | |
| CCI (20) | -159.22 | -21.51 | |
| MFI | 30.61 | 71.14 | |
| Williams %R | -67.65 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.17 | |
| ATR % | 4.56% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.34 | |
| RS Rating | 99.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -22.85 | |
| BB ширина | 11.15 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ASSB — +13.40%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25.37%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +38.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — ASSB или YRSB?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — ASSB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — ASSB или YRSB?
Что лучше купить — ASSB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией