Сравнение ASSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. ASSB прибылен, P/E составляет 4,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA ASSB — 1,57, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ASSB — 57,05%, у YKEN — 45,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ASSB значительно выше: D/E 3,31 vs -3,61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,03 | -0,32 | |
| P/B | 2,30 | -0,15 | |
| P/S | 0,11 | 0,11 | |
| PEG | 0,37 | — | |
| EV/EBITDA | 1,57 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57,05% | 45,92% | |
| ROA | 13,25% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2,69% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 2,82% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,31 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9,23% | — | |
| EPS | $0,65 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 67/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 49,4, YKEN — 64,4. Обе акции находятся в одной зоне. ASSB и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,0% и +15,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASSB — 16,5 (нет тренда), YKEN — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ASSB — 0,42, YKEN — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,36 | 64,38 | |
| Stochastic %K | 31,88 | 68,91 | |
| CCI (20) | 21,23 | 86,32 | |
| MFI | 78,59 | 76,23 | |
| Williams %R | -68,12 | -31,09 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,51 | 34,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,03% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,16% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,00% | +15,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,98% | -7,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 61,81 | 121,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,77 | |
| ATR % | 4,58% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,54 | |
| RS Rating | 93,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -42,05 | -33,58 | |
| BB ширина | 18,96 | 48,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +25,20%, ASSB — +14,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ASSB зарабатывает 501,58 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.00% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +506.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,65 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 9,23% | — | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,37% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,75%), YKEN — в августе (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-5,66%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +26,07% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — ASSB или YKEN?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — ASSB или YKEN?
Что лучше купить — ASSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией