Сравнение ASSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. ASSB прибылен, P/E составляет 4.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ASSB — 57.05%, у YKEN — 45.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ASSB значительно выше: D/E 3.31 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | -0.32 | |
| P/B | 2.30 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 45.92% | |
| ROA | 13.25% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.82% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 38.8, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ASSB — 0.41, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 56.34 | |
| CCI (20) | -159.22 | 29.39 | |
| MFI | 30.61 | 38.45 | |
| Williams %R | -67.65 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.67 | |
| ATR % | 4.56% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -25.66 | |
| BB ширина | 11.15 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, ASSB — +13.40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ASSB зарабатывает 501,58 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ASSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — ASSB или YKEN?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — ASSB или YKEN?
Что лучше купить — ASSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией