Сравнение ASSB vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у ASSB — 4.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ASSB дешевле: 0.11 против 0.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASSB дешевле: 2.30 против 6.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 1.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276.87% против 57.05% у ASSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSBP — 5.96%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASSB — 3.31, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 2.43 | |
| P/B | 2.30 | 6.72 | |
| P/S | 0.11 | 0.14 | |
| PEG | 0.41 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 276.87% | |
| ROA | 13.25% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.11% | |
| EPS | $0.65 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $1.93 | |
Технический анализ
VGSBP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 38.8 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 24.32 | |
| CCI (20) | -159.22 | -28.57 | |
| MFI | 30.61 | 72.92 | |
| Williams %R | -67.65 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | -0.03 | |
| ATR % | 4.56% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.78 | |
| RS Rating | 99.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -23.33 | |
| BB ширина | 11.15 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASSB растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против +10.97% у VGSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.11% | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+23.16%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — ASSB или VGSBP?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — ASSB или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — ASSB или VGSBP?
Что лучше купить — ASSB или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией