ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASSB vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
ASSB24
18TORSP
ASSB против TORSP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, ASSB выглядит привлекательнее: 4,03 против 8,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ASSB составляет 57,05%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TORSP впереди: 2,93% против 2,82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 4,90% годовых, тогда как ASSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу ASSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
₽2,75
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,59
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

ASSBTORSP

Фундаментальный анализ

ASSB торгуется с P/E 4,03, тогда как TORSP — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0,11 против 0,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1,57 vs 2,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57,05% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TORSP — 2,93%, ASSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,31, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ASSBTORSP
ПоказательASSBTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,038,01
P/B2,300,64
P/S0,110,23
PEG0,39—
EV/EBITDA1,572,80
Рентабельность
ROE57,05%7,96%
ROA13,25%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа2,69%4,06%
Чистая маржа2,82%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,310,48
Текущая ликв.1,270,57
Быстрая ликв.1,270,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—4,90%
Коэфф. выплат9,23%36,75%
EPS$0,65$0,08
Балансовая стоим.$1,14$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 78/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ASSB — 56,8, TORSP — 65,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASSB на 7,5%, TORSP на 12,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TORSP выше SMA 200 (+20,3%), ASSB — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: ASSB — 17,7 (нет тренда), TORSP — 33,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ASSB — 0,39, TORSP — 0,84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBTORSP
Общая оценка
66
78
Осцилляторы
56
58
Тренд
61
75
Объём
56
69
Волатильность
58
53
ИндикаторASSBTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7765,59
Stochastic %K72,4181,46
CCI (20)83,60106,46
MFI84,9268,51
Williams %R-27,59-18,54
MACD гистограмма0,020,01
Momentum (10)0,040,09
Тренд
ADX17,6833,35
Цена vs EMA 9+0,41%+3,14%
Цена vs EMA 20+3,27%+8,52%
Цена vs SMA 50+7,47%+12,82%
Цена vs SMA 200-4,09%+20,34%
Объём
CMF-0,090,16
Volume Ratio92,1624,75
Волатильность и статистика
Beta0,390,84
ATR %4,39%5,48%
Sharpe (1г)0,631,08
RS Rating92,0099,00
52w от хая-39,54-18,54
BB ширина26,6637,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +18,60%, ASSB — +14,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBTORSPЛидер
Выручка17,78 млрд ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.00%+18.60%
Чистая прибыль501,58 млн ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)+506.70%+57.50%
EPS (TTM)$0,65$0,08
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽882501 ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽101647 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 4,90% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25,37%, TORSP — +12,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9,23%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBTORSPЛидер
Див. доходность—4,90%
Годовые дивиденды$0,06$0,03
Коэфф. выплат9,23%36,75%
Лет выплат615
CAGR дивидендов (5л)25,37%12,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,75%), TORSP — в августе (+6,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-5,66%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +26,07% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+12,8
-3,6
+4,7
+6,3
-4,9
-0,2
+5,3
+10,5
-0,3
+2,6
-5,7
-1,4
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТРК привилегированные?
Мультипликатор P/E у АстрЭнСб ниже (4,03 vs 8,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ASSB или TORSP?
ROE ASSB — 57,05%, TORSP — 7,96%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТРК привилегированные?
ТРК привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 4,90%. АстрЭнСб дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТРК привилегированные?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или TORSP?
Чистая маржа ASSB — 2,82%, TORSP — 2,93%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ASSB или TORSP?
Технический скоринг: ASSB — 66/100, TORSP — 78/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или TORSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ASSB выигрывает 24, TORSP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией