Сравнение ASSB vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как TGKA — с P/E 5.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ASSB дешевле: 0.11 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKA — 0.29, у ASSB — 2.30. TGKA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у TGKA — 2.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ASSB (57.05% vs 4.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKA — 6.96%, у ASSB — 2.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ASSB значительно выше: D/E 3.31 vs 0.34 у TGKA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ASSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 5.79 | |
| P/B | 2.30 | 0.29 | |
| P/S | 0.11 | 0.37 | |
| PEG | 0.41 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 4.90% | |
| ROA | 13.25% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $0.03 | |
Технический анализ
TGKA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 38.8 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, TGKA на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 64.00 | |
| CCI (20) | -159.22 | -9.21 | |
| MFI | 30.61 | 59.79 | |
| Williams %R | -67.65 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.14 | |
| ATR % | 4.56% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.83 | |
| RS Rating | 99.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -25.87 | |
| BB ширина | 11.15 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASSB растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, TGKA — 805 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, TGKA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ASSB — +25.37%, TGKA — +34.84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | ASSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+23.16%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), TGKA — сентябрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — ASSB или TGKA?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — ASSB или TGKA?
Какая акция лучше по технике — ASSB или TGKA?
Что лучше купить — ASSB или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией