Сравнение ASSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как TASBP — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.05% против 28.14% у TASBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASBP — 5.14%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ASSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 8.86 | |
| P/B | 2.30 | 2.49 | |
| P/S | 0.11 | 0.45 | |
| PEG | 0.41 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 28.14% | |
| ROA | 13.25% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.18% | |
| EPS | $0.65 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ASSB — 38.8, TASBP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ASSB — 0.41, TASBP — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 14.86 | |
| CCI (20) | -159.22 | -77.95 | |
| MFI | 30.61 | 33.26 | |
| Williams %R | -67.65 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.45 | |
| ATR % | 4.56% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.67 | |
| RS Rating | 99.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -22.24 | |
| BB ширина | 11.15 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ASSB — +13.40%, TASBP — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — ASSB или TASBP?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — ASSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — ASSB или TASBP?
Что лучше купить — ASSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией