ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ASSB vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
ASSB24
16STSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет АстрЭнСб (ASSB, «Электросети») и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3,00 против 4,03 у ASSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ASSB составляет 57,05%, что превышает показатель STSBP (32,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSBP впереди: 3,33% против 2,82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASSB набирает 54 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу ASSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
₽2,66
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.9
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
₽3,56
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
9.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

ASSBSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у ASSB — 4,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0,98 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1,57 vs 2,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57,05% против 32,73% у STSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STSBP — 3,33%, ASSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,31, тогда как STSBP практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ASSBSTSBP
ПоказательASSBSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,033,00
P/B2,300,98
P/S0,110,10
PEG0,370,08
EV/EBITDA1,572,32
Рентабельность
ROE57,05%32,73%
ROA13,25%17,07%
Валовая маржа——
Операц. маржа2,69%3,92%
Чистая маржа2,82%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,310,92
Текущая ликв.1,271,28
Быстрая ликв.1,271,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат9,23%45,22%
EPS$0,65$1,04
Балансовая стоим.$1,14$2,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу ASSB: скоринг 54/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 49,4, STSBP — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASSB выше на 3,0%, STSBP — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ASSB — 16,5 (нет тренда), STSBP — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета ASSB — 0,42, STSBP — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBSTSBP
Общая оценка
54
39
Осцилляторы
45
41
Тренд
49
31
Объём
69
63
Волатильность
50
50
ИндикаторASSBSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,3644,76
Stochastic %K31,8824,32
CCI (20)21,2316,00
MFI78,5967,09
Williams %R-68,12-75,68
MACD гистограмма0,000,06
Momentum (10)-0,08-0,07
Тренд
ADX16,5115,70
Цена vs EMA 9-3,03%-3,22%
Цена vs EMA 20-1,16%-3,04%
Цена vs SMA 50+3,00%-13,26%
Цена vs SMA 200-7,98%-29,18%
Объём
CMF0,160,04
Volume Ratio61,8150,39
Волатильность и статистика
Beta0,420,85
ATR %4,58%7,60%
Sharpe (1г)0,58-0,39
RS Rating94,0051,00
52w от хая-42,05-49,20
BB ширина18,9622,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ASSB — +14,00%, STSBP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBSTSBPЛидер
Выручка17,78 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.00%+10.60%
Чистая прибыль501,58 млн ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+506.70%+54.00%
EPS (TTM)$0,65$0,73
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽995792 ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, STSBP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25,37%, STSBP — +67,51%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9,23%, STSBP — 45,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBSTSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,06$0,83
Коэфф. выплат9,23%45,22%
Лет выплат617
CAGR дивидендов (5л)25,37%67,51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,75%), STSBP — в августе (+11,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-5,66%), для STSBP — сентябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +26,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+12,8
-3,6
+4,7
+6,3
-4,9
-0,2
+5,3
+10,5
-0,3
+2,6
-5,7
-1,4
STSBP
+9,1
-0,9
+3,6
+3,1
+6,0
+2,2
-0,4
+11,1
-2,3
+3,6
+0,2
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или СтаврЭнСб привилегированные?
Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3,00 vs 4,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ASSB или STSBP?
ROE ASSB — 57,05%, STSBP — 32,73%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и СтаврЭнСб привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или STSBP?
Чистая маржа ASSB — 2,82%, STSBP — 3,33%. STSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASSB или STSBP?
Технический скоринг: ASSB — 54/100, STSBP — 39/100. ASSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ASSB выигрывает 24, STSBP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией