Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ASSB vs STSB

Тикер 1

Тикер 2

ASSB15

21STSB

АстрЭнСб (ASSB) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб (STSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. STSB торгуется с P/E 3,00, тогда как ASSB — с P/E 4,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57,05% против 32,73% у STSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STSB — 3,33%, ASSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ASSB сильнее: 66/100 против 48/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STSB уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

АстрЭнСб

ASSBRU

₽2,80

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

СтаврЭнСб

STSBRU

₽3,50

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

ASSBSTSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STSB — P/E 3,00 vs 4,03 у ASSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0,98 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1,57 vs 2,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASSB составляет 57,05%, что превышает показатель STSB (32,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSB впереди: 3,33% против 2,82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,31, тогда как STSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ASSBSTSB

Показатель	ASSB	STSB
Мультипликаторы оценки
P/E	4,03	3,00
P/B	2,30	0,98
P/S	0,11	0,10
PEG	0,39	0,08
EV/EBITDA	1,57	2,32
Рентабельность
ROE	57,05%	32,73%
ROA	13,25%	17,07%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	2,69%	3,92%
Чистая маржа	2,82%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,31	0,92
Текущая ликв.	1,27	1,28
Быстрая ликв.	1,27	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	9,23%	30,02%
EPS	$0,65	$1,04
Балансовая стоим.	$1,14	$2,23

Технический анализ

ASSB набирает 66 из 100 по техническому скорингу, STSB — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 56,8 (нейтральная зона), STSB — 48,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASSB выше на 7,5%, STSB — ниже на -15,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ASSB — 17,7 (нет тренда), STSB — 24,6 (слабый тренд). По бете ASSB стабильнее (0,39 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBSTSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASSB	STSB
Осцилляторы
RSI (14)	56,77	48,66
Stochastic %K	72,41	72,73
CCI (20)	83,60	120,05
MFI	84,92	78,34
Williams %R	-27,59	-27,27
MACD гистограмма	0,02	0,08
Momentum (10)	0,04	0,22
Тренд
ADX	17,68	24,65
Цена vs EMA 9	+0,41%	+2,50%
Цена vs EMA 20	+3,27%	+1,41%
Цена vs SMA 50	+7,47%	-15,70%
Цена vs SMA 200	-4,09%	-19,22%
Объём
CMF	-0,09	-0,21
Volume Ratio	92,16	71,67
Волатильность и статистика
Beta	0,39	0,75
ATR %	4,39%	7,51%
Sharpe (1г)	0,63	0,21
RS Rating	92,00	79,00
52w от хая	-39,54	-40,87
BB ширина	26,66	27,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASSB растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +10,60% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ASSB	STSB
Выручка	17,78 млрд ₽	24,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.00%	+10.60%
Чистая прибыль	501,58 млн ₽	818,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+506.70%	+54.00%
EPS (TTM)	$0,65	$0,73
Операц. Cash Flow	467,44 млн ₽	995,79 млн ₽
Free Cash Flow	437,76 млн ₽	671,47 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, STSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9,23%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ASSB	STSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,06	$0,83
Коэфф. выплат	9,23%	30,02%
Лет выплат	6	2
CAGR дивидендов (5л)	25,37%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+12,75%), для STSB — январе (+10,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-5,66%), для STSB — ноябрь (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +26,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASSB

+12,8

-3,6

+4,7

+6,3

-4,9

-0,2

+5,3

+10,5

-0,3

+2,6

-5,7

-1,4

STSB

+10,7

+2,1

+2,8

+3,0

+6,8

+3,3

+6,3

+1,6

-0,3

-3,0

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или СтаврЭнСб?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СтаврЭнСб: P/E 3,00 против 4,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ASSB или STSB?

ROE ASSB — 57,05%, STSB — 32,73%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у АстрЭнСб и СтаврЭнСб?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или СтаврЭнСб?

По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ASSB или STSB?

Чистая маржа ASSB — 2,82%, STSB — 3,33%. STSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ASSB или STSB?

Технический скоринг: ASSB — 66/100, STSB — 48/100. ASSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASSB или STSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ASSB выигрывает 15, STSB — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией