ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASSB vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
ASSB22
20RTSBP
АстрЭнСб (ASSB) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ASSB крупнее в 1.7× (2,28 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу ASSB — P/E 4.03 vs 7.66 у RTSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ASSB — 57.05%, у RTSBP — 51.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTSBP удерживает чистую маржу на уровне 5.80%, опережая ASSB (2.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу RTSBP сильнее: 35/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ASSB и RTSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
2,95 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 2,28 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.9
Качество
7.6
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

ASSBRTSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ASSB оценён рынком дешевле: 4.03 против 7.66 у RTSBP (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ASSB дешевле: 0.11 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ASSB — 2.30, у RTSBP — 3.96. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у RTSBP — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ASSB (57.05% vs 51.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSBP — 5.80%, у ASSB — 2.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASSB — 3.31, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ASSBRTSBP
ПоказательASSBRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.037.66
P/B2.303.96
P/S0.110.44
PEG0.410.09
EV/EBITDA1.575.02
Рентабельность
ROE57.05%51.67%
ROA13.25%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа2.69%6.77%
Чистая маржа2.82%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.311.06
Текущая ликв.1.271.35
Быстрая ликв.1.271.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат9.23%30.89%
EPS$0.65$0.43
Балансовая стоим.$1.14$0.83

Технический анализ

RTSBP набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 38.8 (нейтральная зона), RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ASSB стабильнее (0.41 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает ASSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBRTSBP
Общая оценка
28
35
Осцилляторы
36
52
Тренд
36
38
Объём
44
31
Волатильность
45
48
ИндикаторASSBRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.8348.05
Stochastic %K32.3533.87
CCI (20)-159.2244.05
MFI30.6161.63
Williams %R-67.65-66.13
MACD гистограмма-0.020.00
Momentum (10)-0.090.01
Тренд
ADX23.838.46
Цена vs EMA 9-2.86%-0.69%
Цена vs EMA 20-3.96%-0.48%
Цена vs SMA 50-4.66%-0.67%
Цена vs SMA 200-2.03%-3.23%
Объём
CMF-0.05-0.09
Volume Ratio42.1834.48
Волатильность и статистика
Beta0.411.19
ATR %4.56%3.48%
Sharpe (1г)1.260.71
RS Rating99.0083.00
52w от хая-32.73-19.68
BB ширина11.155.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASSB растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против +10.20% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательASSBRTSBPЛидер
Выручка17,78 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.40%+10.20%
Чистая прибыль501,58 млн ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+374.47%+31.93%
EPS (TTM)$0.65$0.43
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ASSB — +25.37%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBRTSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06$0.13
Коэфф. выплат9.23%30.89%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)25.37%18.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+23.16%), для RTSBP — январе (+19.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +38.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+23.2
-3.2
+4.7
+7.5
-3.9
+0.1
+2.8
+10.3
+0.5
+2.6
-7.2
+1.6
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит АстрЭнСб: P/E 4.03 против 7.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ASSB или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ASSB — 57.05%, RTSBP — 51.67%. Преимущество у ASSB.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка ASSB за TTM — 17,78 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. ASSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ASSB или RTSBP?
Чистая маржа ASSB — 2.82%, RTSBP — 5.80%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASSB или RTSBP?
Технический скоринг: ASSB — 28/100, RTSBP — 35/100. RTSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу ASSB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией