Сравнение ASSB vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ASSB оценён рынком дешевле: 4.03 против 8.71 у NNSBP (разница составляет 53.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ASSB: 0.11 vs 0.33 у NNSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ASSB — 2.30, у NNSBP — 35.98. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413.20%, у ASSB — 57.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.82%, опережая ASSB (2.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASSB — 3.31, у NNSBP — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 8.71 | |
| P/B | 2.30 | 35.98 | |
| P/S | 0.11 | 0.33 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 413.20% | |
| ROA | 13.25% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 2.69% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 7.78% | |
| EPS | $0.65 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, ASSB — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ASSB менее волатилен — бета 0.41 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 44.59 | |
| CCI (20) | -159.22 | 51.47 | |
| MFI | 30.61 | 53.68 | |
| Williams %R | -67.65 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.42 | |
| ATR % | 4.56% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.59 | |
| RS Rating | 99.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -13.75 | |
| BB ширина | 11.15 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASSB: +13.40% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), NNSBP — май (-5.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — ASSB или NNSBP?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — ASSB или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — ASSB или NNSBP?
Что лучше купить — ASSB или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией