Сравнение ASSB vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как NNSB — с P/E 8.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ASSB — 2.30, у NNSB — 35.98. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у NNSB — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 413.20%, у ASSB — 57.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNSB удерживает чистую маржу на уровне 3.82%, опережая ASSB (2.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASSB — 3.31, у NNSB — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 8.71 | |
| P/B | 2.30 | 35.98 | |
| P/S | 0.11 | 0.33 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 413.20% | |
| ROA | 13.25% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 2.69% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 7.78% | |
| EPS | $0.65 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ASSB: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 38.8, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 7.14 | |
| CCI (20) | -159.22 | -80.51 | |
| MFI | 30.61 | 20.23 | |
| Williams %R | -67.65 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | — | |
| ATR % | 4.56% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | — | |
| RS Rating | 99.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -37.95 | |
| BB ширина | 11.15 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ASSB — +13.40%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — ASSB или NNSB?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — ASSB или NNSB?
Какая акция лучше по технике — ASSB или NNSB?
Что лучше купить — ASSB или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией