Сравнение ASSB vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKY с P/E 2.19 (у ASSB — 4.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 0.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у ASSB — 2.30. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ASSB — 57.05%, у MRKY — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKY удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая ASSB (2.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASSB — 3.31, у MRKY — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 2.19 | |
| P/B | 2.30 | 0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.13 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 6.80% | |
| ROA | 13.25% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 68.40% | |
| EPS | $0.65 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ASSB — 38.8, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, ASSB — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ASSB — 0.41, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 71.99 | |
| CCI (20) | -159.22 | 98.90 | |
| MFI | 30.61 | 83.79 | |
| Williams %R | -67.65 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.60 | |
| ATR % | 4.56% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.71 | |
| RS Rating | 99.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -13.38 | |
| BB ширина | 11.15 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, ASSB — +13.40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 68.40% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), MRKY — май (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — ASSB или MRKY?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — ASSB или MRKY?
Какая акция лучше по технике — ASSB или MRKY?
Что лучше купить — ASSB или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией