ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASSB vs MRKV

Тикер 1
Тикер 2
ASSB18
24MRKV
ASSB против MRKV — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 3,36 против 4,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57,05% против 20,73% у MRKV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKV — 9,02%, ASSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 9,98% годовых, тогда как ASSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKV уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
₽2,66
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
₽0,20
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.9
Стоимость
9.8
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

ASSBMRKV

Фундаментальный анализ

MRKV торгуется с P/E 3,36, тогда как ASSB — с P/E 4,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0,11 против 0,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0,70 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1,57 vs 1,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASSB составляет 57,05%, что превышает показатель MRKV (20,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 9,02% против 2,82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,31, тогда как MRKV практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ASSBMRKV
ПоказательASSBMRKVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,033,36
P/B2,300,70
P/S0,110,30
PEG0,390,05
EV/EBITDA1,571,75
Рентабельность
ROE57,05%20,73%
ROA13,25%11,88%
Валовая маржа——
Операц. маржа2,69%11,98%
Чистая маржа2,82%9,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,310,75
Текущая ликв.1,270,89
Быстрая ликв.1,270,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—9,98%
Коэфф. выплат9,23%35,33%
EPS$0,65$0,06
Балансовая стоим.$1,14$0,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 77/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ASSB — 56,1, MRKV — 65,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASSB на 7,0%, MRKV на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKV выше SMA 200 (+25,0%), ASSB — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. Сила тренда по ADX: ASSB — 17,7 (нет тренда), MRKV — 18,8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBMRKV
Общая оценка
69
77
Осцилляторы
58
58
Тренд
61
78
Объём
63
63
Волатильность
58
53
ИндикаторASSBMRKVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0965,94
Stochastic %K67,9086,37
CCI (20)54,34146,20
MFI84,4867,80
Williams %R-32,10-13,63
MACD гистограмма0,010,00
Momentum (10)0,060,02
Тренд
ADX17,6718,76
Цена vs EMA 9+0,04%+4,16%
Цена vs EMA 20+2,62%+7,51%
Цена vs SMA 50+7,04%+8,24%
Цена vs SMA 200-4,39%+25,00%
Объём
CMF0,030,02
Volume Ratio20,72129,98
Волатильность и статистика
Beta0,40—
ATR %4,17%3,61%
Sharpe (1г)0,62—
RS Rating92,0099,00
52w от хая-39,76-2,94
BB ширина23,3524,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +55,00%, ASSB — +14,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBMRKVЛидер
Выручка17,78 млрд ₽129,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.00%+55.00%
Чистая прибыль501,58 млн ₽11,33 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+506.70%+212.10%
EPS (TTM)$0,65$0,06
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽19,10 млрд ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽2,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 9,98% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, MRKV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25,37%, MRKV — +9,96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9,23%, MRKV — 35,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBMRKVЛидер
Див. доходность—9,98%
Годовые дивиденды$0,06$0,02
Коэфф. выплат9,23%35,33%
Лет выплат613
CAGR дивидендов (5л)25,37%9,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,75%), MRKV — в июле (+9,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-5,66%), для MRKV — сентябрь (-4,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +26,07% против +24,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+12,8
-3,6
+4,7
+6,3
-4,9
-0,2
+5,3
+10,5
-0,3
+2,6
-5,7
-1,4
MRKV
+5,4
-3,5
+4,5
+5,4
+0,8
+0,8
+9,8
+4,4
-4,7
-2,6
+2,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Россети Волга?
Мультипликатор P/E у Россети Волга ниже (3,36 vs 4,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ASSB или MRKV?
ROE ASSB — 57,05%, MRKV — 20,73%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Россети Волга?
Россети Волга выплачивает дивиденды с доходностью 9,98%. АстрЭнСб дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Россети Волга?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или MRKV?
Чистая маржа ASSB — 2,82%, MRKV — 9,02%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASSB или MRKV?
Технический скоринг: ASSB — 69/100, MRKV — 77/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или MRKV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ASSB выигрывает 18, MRKV — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией