Сравнение ASSB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ASSB прибылен с P/E 4.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ASSB: 0.11 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ASSB — 2.30, у MRKK — 35.62. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. ASSB генерирует прибыль с ROE 57.05%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASSB — 3.31, у MRKK — 37.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | -3.09 | |
| P/B | 2.30 | 35.62 | |
| P/S | 0.11 | 0.46 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | -1153.24% | |
| ROA | 13.25% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 2.82% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $0.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, ASSB — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.41 у ASSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 36.50 | |
| CCI (20) | -159.22 | -25.35 | |
| MFI | 30.61 | 53.90 | |
| Williams %R | -67.65 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.38 | |
| ATR % | 4.56% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.69 | |
| RS Rating | 99.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -11.55 | |
| BB ширина | 11.15 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +13.40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ASSB зарабатывает 501,58 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ASSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а MRKK — на апреле (+11.40%). Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — ASSB или MRKK?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — ASSB или MRKK?
Что лучше купить — ASSB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией