Сравнение ASSB vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2.53 против 4.03 у ASSB (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.11 у ASSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как ASSB показывает рентабельность 57.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAGE — 2.87%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 2.53 | |
| P/B | 2.30 | -0.72 | |
| P/S | 0.11 | 0.07 | |
| PEG | 0.41 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | -28.59% | |
| ROA | 13.25% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.88% | |
| EPS | $0.65 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $-3.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.41 у ASSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 6.12 | |
| CCI (20) | -159.22 | -161.54 | |
| MFI | 30.61 | 27.51 | |
| Williams %R | -67.65 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.38 | |
| ATR % | 4.56% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.30 | |
| RS Rating | 99.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -24.86 | |
| BB ширина | 11.15 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +13.40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 0.88% | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а MAGE — на декабре (+8.43%). Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — ASSB или MAGE?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — ASSB или MAGE?
Какая акция лучше по технике — ASSB или MAGE?
Что лучше купить — ASSB или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией