ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASSB vs LSNG

Тикер 1
Тикер 2
ASSB16
28LSNG
ASSB против LSNG — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LSNG крупнее в 61.9× (141,32 млрд ₽ vs 2,28 млрд ₽). По мультипликатору P/E ASSB оценён рынком дешевле: 4.03 против 4.51 у LSNG (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.05% против 15.33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNG — 24.48%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как ASSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LSNG уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
2,95 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 2,28 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.9
Качество
7.6
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
LSNG
Россети Ленэнерго
LSNGRU
16,58 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 141,32 млрд ₽
ETP Rank7.2
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

ASSBLSNG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ASSB с P/E 4.03 (у LSNG — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNG дешевле: 0.69 против 2.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASSB составляет 57.05%, что превышает показатель LSNG (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNG впереди: 24.48% против 2.82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как LSNG практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ASSBLSNG
ПоказательASSBLSNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.034.51
P/B2.300.69
P/S0.111.10
PEG0.410.21
EV/EBITDA1.572.20
Рентабельность
ROE57.05%15.33%
ROA13.25%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа2.69%28.95%
Чистая маржа2.82%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.310.51
Текущая ликв.1.270.88
Быстрая ликв.1.270.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—3.18%
Коэфф. выплат9.23%13.25%
EPS$0.65$4.06
Балансовая стоим.$1.14$26.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSNG: скоринг 62/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 38.8, LSNG — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. LSNG торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как ASSB ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), LSNG — 34.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ASSB — 0.41, LSNG — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBLSNG
Общая оценка
28
62
Осцилляторы
36
59
Тренд
36
67
Объём
44
38
Волатильность
45
55
ИндикаторASSBLSNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.8354.48
Stochastic %K32.3546.46
CCI (20)-159.2228.40
MFI30.6172.72
Williams %R-67.65-53.54
MACD гистограмма-0.020.06
Momentum (10)-0.090.60
Тренд
ADX23.8334.42
Цена vs EMA 9-2.86%-1.51%
Цена vs EMA 20-3.96%+1.30%
Цена vs SMA 50-4.66%+6.96%
Цена vs SMA 200-2.03%+9.21%
Объём
CMF-0.05-0.32
Volume Ratio42.1823.69
Волатильность и статистика
Beta0.410.69
ATR %4.56%5.80%
Sharpe (1г)1.260.59
RS Rating99.0089.00
52w от хая-32.73-13.42
BB ширина11.1525.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNG — +14.52%, ASSB — +13.40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, LSNG — 35 млрд ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, LSNG — 9,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBLSNGЛидер
Выручка17,78 млрд ₽142,99 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.40%+14.52%
Чистая прибыль501,58 млн ₽35 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+374.47%+20.78%
EPS (TTM)$0.65$4.06
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽66,46 млрд ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽9,89 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, LSNG — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25.37%, LSNG — +15.42%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, LSNG — 13.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBLSNGЛидер
Див. доходность—3.18%
Годовые дивиденды$0.06$0.54
Коэфф. выплат9.23%13.25%
Лет выплат6.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)25.37%15.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), LSNG — в августе (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для LSNG — май (-6.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +38.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+23.2
-3.2
+4.7
+7.5
-3.9
+0.1
+2.8
+10.3
+0.5
+2.6
-7.2
+1.6
LSNG
+8.7
+0.8
+6.7
+6.8
-6.5
+2.6
+8.7
+9.2
-2.2
+4.9
+7.8
+6.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Россети Ленэнерго?
Мультипликатор P/E у АстрЭнСб ниже (4.03 vs 4.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ASSB или LSNG?
ROE ASSB — 57.05%, LSNG — 15.33%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Россети Ленэнерго?
Россети Ленэнерго выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. АстрЭнСб дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Россети Ленэнерго?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или LSNG?
Чистая маржа ASSB — 2.82%, LSNG — 24.48%. LSNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASSB или LSNG?
Технический скоринг: ASSB — 28/100, LSNG — 62/100. LSNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или LSNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ASSB выигрывает 16, LSNG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией