Сравнение ASSB vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ASSB оценён ниже: 0.11 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ASSB — 2.30, у LPSB — 4.22. EV/EBITDA ASSB — 1.57, у LPSB — 5.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LPSB — 60.02%, у ASSB — 57.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LPSB удерживает чистую маржу на уровне 9.90%, опережая ASSB (2.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ASSB значительно выше: D/E 3.31 vs 0.56 у LPSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ASSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 7.04 | |
| P/B | 2.30 | 4.22 | |
| P/S | 0.11 | 0.70 | |
| PEG | 0.41 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 60.02% | |
| ROA | 13.25% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 5.89% | |
| EPS | $0.65 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $15.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ASSB — 38.8, LPSB — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LPSB — 0.33, ASSB — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 52.94 | |
| CCI (20) | -159.22 | -35.58 | |
| MFI | 30.61 | 52.50 | |
| Williams %R | -67.65 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.29 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.33 | |
| ATR % | 4.56% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.14 | |
| RS Rating | 99.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -33.56 | |
| BB ширина | 11.15 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASSB генерирует 17,78 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ASSB — +13.40%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASSB — 437,76 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как ASSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ASSB — 6 лет, LPSB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ASSB — +25.37%, LPSB — +23.69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | 5.89% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+23.16%), LPSB — в январе (+9.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASSB — ноябрь (-7.21%), LPSB — ноябрь (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +38.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — ASSB или LPSB?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — ASSB или LPSB?
Какая акция лучше по технике — ASSB или LPSB?
Что лучше купить — ASSB или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией