ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ASSB vs KRSB

Тикер 1
Тикер 2
ASSB11
28KRSB
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: АстрЭнСб (ASSB) и Красноярскэнергосбыт (KRSB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. ASSB торгуется с P/E 4,03, тогда как KRSB — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ASSB составляет 57,05%, что превышает показатель KRSB (37,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSB впереди: 4,65% против 2,82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как ASSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 63/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KRSB побеждает по числу метрик: 28 против 11 у ASSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
₽2,66
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.9
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,74
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

ASSBKRSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ASSB — P/E 4,03 vs 7,29 у KRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ASSB: 0,11 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1,57 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57,05% против 37,26% у KRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSB — 4,65%, ASSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,31, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ASSBKRSB
ПоказательASSBKRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,037,29
P/B2,302,72
P/S0,110,34
PEG0,370,32
EV/EBITDA1,574,89
Рентабельность
ROE57,05%37,26%
ROA13,25%19,40%
Валовая маржа——
Операц. маржа2,69%4,84%
Чистая маржа2,82%4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,310,92
Текущая ликв.1,271,46
Быстрая ликв.1,271,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—9,25%
Коэфф. выплат9,23%69,14%
EPS$0,65$2,99
Балансовая стоим.$1,14$8,02

Технический анализ

По техническому скорингу KRSB сильнее: 63/100 против 54/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 49,4 (нейтральная зона), у KRSB — 54,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASSB на 3,0%, KRSB на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASSB — 16,5 (нет тренда), KRSB — 26,6 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBKRSB
Общая оценка
54
63
Осцилляторы
45
61
Тренд
49
44
Объём
69
63
Волатильность
50
59
ИндикаторASSBKRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,3654,69
Stochastic %K31,8858,67
CCI (20)21,2377,03
MFI78,5962,56
Williams %R-68,12-41,33
MACD гистограмма0,000,07
Momentum (10)-0,080,68
Тренд
ADX16,5126,60
Цена vs EMA 9-3,03%+0,41%
Цена vs EMA 20-1,16%+1,10%
Цена vs SMA 50+3,00%+0,81%
Цена vs SMA 200-7,98%-5,75%
Объём
CMF0,16-0,02
Volume Ratio61,8158,41
Волатильность и статистика
Beta0,42—
ATR %4,58%2,88%
Sharpe (1г)0,58—
RS Rating93,0086,00
52w от хая-42,05-18,44
BB ширина18,966,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +14,30% г/г vs +14,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBKRSBЛидер
Выручка17,78 млрд ₽49,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.00%+14.30%
Чистая прибыль501,58 млн ₽2,29 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+506.70%-9.90%
EPS (TTM)$0,65$2,99
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽2,01 млрд ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽2,01 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, KRSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25,37%, KRSB — +26,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9,23%, KRSB — 69,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBKRSBЛидер
Див. доходность—9,25%
Годовые дивиденды$0,06$2,07
Коэфф. выплат9,23%69,14%
Лет выплат617
CAGR дивидендов (5л)25,37%26,15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+12,75%), а KRSB — на мае (+8,18%). Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-5,66%), для KRSB — июнь (-9,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +26,07% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+12,8
-3,6
+4,7
+6,3
-4,9
-0,2
+5,3
+10,5
-0,3
+2,6
-5,7
-1,4
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Красноярскэнергосбыт?
По P/E АстрЭнСб оценена ниже: 4,03 против 7,29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ASSB или KRSB?
ROE ASSB — 57,05%, KRSB — 37,26%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Красноярскэнергосбыт?
Красноярскэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 9,25%. АстрЭнСб дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Красноярскэнергосбыт?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или KRSB?
Чистая маржа ASSB — 2,82%, KRSB — 4,65%. KRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASSB или KRSB?
Технический скоринг: ASSB — 54/100, KRSB — 63/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или KRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ASSB выигрывает 11, KRSB — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией