Сравнение ASSB vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASSB торгуется с P/E 4.03, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.11 у ASSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1.34 против 2.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASSB составляет 57.05%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASSB впереди: 2.82% против 0.24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASSB — 3.31, KLSB — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASSB | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | 22.91 | |
| P/B | 2.30 | 1.34 | |
| P/S | 0.11 | 0.05 | |
| PEG | 0.41 | 14.26 | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | 5.85% | |
| ROA | 13.25% | 1.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $15.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KLSB сильнее: 34/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у KLSB — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, KLSB на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), KLSB — 33.6 (выраженный тренд). KLSB менее волатилен — бета 0.27 против 0.41 у ASSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 42.64 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 17.34 | |
| CCI (20) | -159.22 | -71.30 | |
| MFI | 30.61 | 32.57 | |
| Williams %R | -67.65 | -82.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 33.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -5.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 22.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.27 | |
| ATR % | 4.56% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.07 | |
| RS Rating | 99.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -20.83 | |
| BB ширина | 11.15 | 10.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASSB: +13.40% г/г vs +11.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +11.38% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | -4.74% | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ASSB выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASSB | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а KLSB — на декабре (+9.24%). Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для KLSB — февраль (-10.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — ASSB или KLSB?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Калужская сбытовая компания?
У кого выше маржинальность — ASSB или KLSB?
Какая акция лучше по технике — ASSB или KLSB?
Что лучше купить — ASSB или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией