Сравнение ASSB vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ASSB показывает P/E 4.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ASSB дешевле: 0.11 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 2.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как ASSB показывает рентабельность 57.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ASSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | -60.26 | |
| P/B | 2.30 | 0.72 | |
| P/S | 0.11 | 0.56 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | -1.18% | |
| ROA | 13.25% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 2.82% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $57.74 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 38.8 (нейтральная зона), KGKCP — 37.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ASSB на -4.7%, KGKCP на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 16.13 | |
| CCI (20) | -159.22 | -334.28 | |
| MFI | 30.61 | 30.84 | |
| Williams %R | -67.65 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | — | |
| ATR % | 4.56% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | — | |
| RS Rating | 99.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -14.38 | |
| BB ширина | 11.15 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASSB растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, KGKCP — 153629 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, KGKCP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25.37%, KGKCP — +13.16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ASSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+23.16%), для KGKCP — сентябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для KGKCP — ноябрь (-4.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — ASSB или KGKCP?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ASSB или KGKCP?
Что лучше купить — ASSB или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией