Сравнение ASSB vs KGKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ASSB прибылен с P/E 4.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ASSB: 0.11 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 2.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как ASSB показывает рентабельность 57.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ASSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.03 | -60.26 | |
| P/B | 2.30 | 0.72 | |
| P/S | 0.11 | 0.56 | |
| PEG | 0.41 | — | |
| EV/EBITDA | 1.57 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.05% | -1.18% | |
| ROA | 13.25% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2.69% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 2.82% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| EPS | $0.65 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.14 | $57.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKC сильнее: 51/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASSB составляет 38.8 (нейтральная зона), у KGKC — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как ASSB ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), KGKC — 49.9 (выраженный тренд). KGKC менее волатилен — бета 0.39 против 0.41 у ASSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.83 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 32.35 | 40.00 | |
| CCI (20) | -159.22 | 19.13 | |
| MFI | 30.61 | 57.08 | |
| Williams %R | -67.65 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.83 | 49.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.86% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.96% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.03% | +0.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 42.18 | 499.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.39 | |
| ATR % | 4.56% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.35 | |
| RS Rating | 99.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -32.73 | -16.28 | |
| BB ширина | 11.15 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, KGKC — 10,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASSB: +13.40% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, KGKC — 153,63 млн ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, KGKC — 528,95 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 501,58 млн ₽ | 153,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +374.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 467,44 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 437,76 млн ₽ | 528,95 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, ASSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, KGKC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ASSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 9.23% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.37% | -10.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASSB приходится на январе (+23.16%), а KGKC — на сентябре (+10.64%). Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для KGKC — ноябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Курганская ГК?
У кого выше рентабельность — ASSB или KGKC?
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Курганская ГК?
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Курганская ГК?
Какая акция лучше по технике — ASSB или KGKC?
Что лучше купить — ASSB или KGKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией