Сравнение ASML vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 35,89 (у ASML — 57,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,61 vs 17,23 у ASML. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,82 против 27,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,05 vs 43,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASML составляет 52,37%, что превышает показатель SWKS (5,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASML впереди: 30,11% против 7,23% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0,09, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,31 | 35,89 | |
| P/B | 27,89 | 1,82 | |
| P/S | 17,23 | 2,61 | |
| PEG | 3,90 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 43,76 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52,37% | 5,04% | |
| ROA | 21,19% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 52,73% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 35,42% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 30,11% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,49% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 27,21% | 146,74% | |
| EPS | $27,60 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $56,63 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 63/100 у ASML. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASML составляет 59,5 (нейтральная зона), у SWKS — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASML на 3,9%, SWKS на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASML — 13,3 (нет тренда), SWKS — 16,5 (нет тренда). SWKS менее волатилен — бета 1,54 против 2,28 у ASML. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,48 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 91,37 | 91,47 | |
| CCI (20) | 104,40 | 93,83 | |
| MFI | 52,71 | 58,64 | |
| Williams %R | -8,63 | -8,53 | |
| MACD гистограмма | 21,80 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 215,08 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,27 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,77% | +2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,34% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,85% | +4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,13% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 52,82 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 1,54 | |
| ATR % | 3,95% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 2,07 | 0,16 | |
| RS Rating | 95,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -7,79 | -23,41 | |
| BB ширина | 19,48 | 22,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASML — 32,67 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASML: +15,60% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,67 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.90% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $24,73 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 12,16 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,65 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
ASML и SWKS — дивидендные акции. Доходность: ASML — 0,49%, SWKS — 4,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ASML платит дивиденды 20 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASML — 27,21%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,49% | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $7,21 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 27,21% | 146,74% | |
| Лет выплат | 20 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,64% | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASML приходится на январе (+8,65%), а SWKS — на июле (+3,84%). Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0,92%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +30,09% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ASML или SWKS?
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ASML или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ASML или SWKS?
Что лучше купить — ASML или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией