Сравнение ASML vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ASML — 51.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 15.25 у ASML. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 24.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 39.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASML составляет 51.97%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASML впереди: 29.71% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0.13, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.32 | 30.94 | |
| P/B | 24.66 | 1.94 | |
| P/S | 15.25 | 2.77 | |
| PEG | 3.03 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 39.72 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.97% | 6.30% | |
| ROA | 20.83% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 52.60% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 34.79% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 29.71% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | 117.03% | |
| EPS | $25.98 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $54.05 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ASML составляет 59.6 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASML на 11.4%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASML — 12.3 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а ASML — нет. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 2.03 у ASML. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.59 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 95.14 | 99.30 | |
| CCI (20) | 110.49 | 150.81 | |
| MFI | 50.06 | 73.21 | |
| Williams %R | -4.86 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 75.40 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.31 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.60% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.23% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.40% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.78% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 88.15 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 1.18 | |
| ATR % | 4.06% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.12 | |
| RS Rating | 89.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -0.72 | -18.21 | |
| BB ширина | 18.42 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASML — 32,67 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,67 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.73 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 12,16 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,65 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
ASML и SWKS — дивидендные акции. Доходность: ASML — 0.56%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ASML платит дивиденды 20 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASML — 25.67%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ASML | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $5.07 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | 117.03% | |
| Лет выплат | 20.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.86% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASML приходится на январе (+8.65%), а SWKS — на июле (+4.78%). Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0.92%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ASML или SWKS?
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ASML или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ASML или SWKS?
Что лучше купить — ASML или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией