Сравнение ASML vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ASML показывает P/E 51.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 24.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как ASML показывает рентабельность 51.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0.13, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASML | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.32 | -142.04 | |
| P/B | 24.66 | 6.51 | |
| P/S | 15.25 | 8.72 | |
| PEG | 3.03 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 39.72 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.97% | -4.66% | |
| ROA | 20.83% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 52.60% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 34.79% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 29.71% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | 0.00% | |
| EPS | $25.98 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $54.05 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ASML — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASML — 52.2 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASML на 8.8%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASML — 12.1 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB демонстрирует выраженный тренд, а ASML — нет. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) ASML составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASML | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 51.37 | |
| CCI (20) | 29.27 | 18.13 | |
| MFI | 48.32 | 52.31 | |
| Williams %R | -43.98 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -5.76 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -45.30 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.03% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.12% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.78% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.72% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 17.01 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 1.10 | |
| ATR % | 3.99% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 1.05 | |
| RS Rating | 89.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -3.33 | -0.81 | |
| BB ширина | 17.85 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASML — 32,67 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как ASML генерирует прибыль (9,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASML | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,67 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.73 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 12,16 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,65 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
ASML выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASML | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASML — январе (+8.65%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0.92%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ASML или SLAB?
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASML или SLAB?
Что лучше купить — ASML или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией