Сравнение ASML vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ASML показывает P/E 51.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ASML дешевле: 15.25 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у ASML — 24.66. EV/EBITDA ASML — 39.72, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. ASML генерирует прибыль с ROE 51.97%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASML — 0.13, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASML | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.32 | -757.34 | |
| P/B | 24.66 | 15.84 | |
| P/S | 15.25 | 48.43 | |
| PEG | 3.03 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 39.72 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.97% | -2.15% | |
| ROA | 20.83% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 52.60% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 34.79% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 29.71% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | 0.00% | |
| EPS | $25.98 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $54.05 | $44.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ASML — 52.2 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ASML и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASML — 12.1 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ASML стабильнее (2.03 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASML | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 45.23 | |
| CCI (20) | 29.27 | 17.15 | |
| MFI | 48.32 | 60.94 | |
| Williams %R | -43.98 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -5.76 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -45.30 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.03% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.12% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.78% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.72% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 17.01 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 2.52 | |
| ATR % | 3.99% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 2.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -3.33 | -21.05 | |
| BB ширина | 17.85 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASML — 32,67 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ASML зарабатывает 9,61 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ASML — 10,65 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASML | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,67 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.73 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 12,16 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,65 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ASML обеспечивает 0.56% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASML | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASML — январе (+8.65%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ASML — февраль (-0.92%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +29.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ASML или SITM?
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ASML или SITM?
Что лучше купить — ASML или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией