ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASML vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
ASML24
15RMBS
Инвесторы часто выбирают между ASML и RMBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ASML крупнее в 60,9× (671,01 млрд $ vs 11,01 млрд $). По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 45,73 против 54,39 у ASML. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52,37% против 17,39% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31,69%, ASML — 30,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ASML обеспечивает 0,52% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:15 — убедительное преимущество ASML. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ASML
ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
$1740,99+$36,62 (+2,15%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 671,01 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
5.4
Качество
9.2
Рост
8.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
$101,52+$3,84 (+3,93%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ASMLRMBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 45,73 (у ASML — 54,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 7,49 против 26,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 34,26 vs 42,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASML составляет 52,37%, что превышает показатель RMBS (17,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31,69% против 30,11% у ASML. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0,09, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASMLRMBS
ПоказательASMLRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E54,3945,73
P/B26,477,49
P/S16,3514,56
PEG3,7010,82
EV/EBITDA42,2734,26
Рентабельность
ROE52,37%17,39%
ROA21,19%14,87%
Валовая маржа52,73%78,27%
Операц. маржа35,42%35,51%
Чистая маржа30,11%31,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,01
Текущая ликв.1,339,75
Быстрая ликв.0,809,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,52%0,00%
Коэфф. выплат27,21%0,00%
EPS$27,60$2,21
Балансовая стоим.$56,63$13,55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ASML — 51,9 (нейтральная зона), RMBS — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ASML на -1,1%, RMBS на -15,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ASML выше SMA 200 (+23,6%), RMBS — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу ASML. Сила тренда по ADX: ASML — 15,6 (нет тренда), RMBS — 27,5 (выраженный тренд). По бете ASML стабильнее (2,29 vs 3,66). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASMLRMBS
Общая оценка
46
46
Осцилляторы
45
55
Тренд
58
47
Объём
31
31
Волатильность
58
58
ИндикаторASMLRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,9148,08
Stochastic %K71,7371,54
CCI (20)23,9545,22
MFI36,9033,86
Williams %R-28,27-28,46
MACD гистограмма3,141,85
Momentum (10)-16,105,51
Тренд
ADX15,6327,52
Цена vs EMA 9+2,85%+4,68%
Цена vs EMA 20+1,78%+1,14%
Цена vs SMA 50-1,11%-15,52%
Цена vs SMA 200+23,59%-6,95%
Объём
CMF-0,09-0,12
Volume Ratio54,9166,91
Волатильность и статистика
Beta2,293,66
ATR %4,61%8,24%
Sharpe (1г)2,070,77
RS Rating95,0074,00
52w от хая-12,95-41,69
BB ширина17,4425,36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASML — 32,67 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMBS растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +15,60% у ASML. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASMLRMBSЛидер
Выручка32,67 млрд $707,63 млн $
Рост выручки (г/г)+15.60%+27.10%
Чистая прибыль9,61 млрд $230,46 млн $
Рост прибыли (г/г)+26.90%+28.20%
EPS (TTM)$24,73$2,14
Операц. Cash Flow12,16 млрд $360,02 млн $
Free Cash Flow10,65 млрд $333,18 млн $

Дивиденды

ASML выплачивает дивиденды с доходностью 0,52% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательASMLRMBSЛидер
Див. доходность0,52%—
Годовые дивиденды$7,21—
Коэфф. выплат27,21%—
Лет выплат200
CAGR дивидендов (5л)14,64%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASML — январе (+8,65%), для RMBS — мае (+9,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0,92%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +30,09% против +25,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASML
+8,7
-0,9
+1,6
-0,7
+6,2
+3,7
+3,8
-0,5
+1,1
+0,4
+5,3
+1,4
RMBS
+5,2
-1,7
-0,5
-2,2
+9,8
+0,8
+2,3
-0,5
+2,0
+2,7
+7,9
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Rambus Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 45,73 против 54,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ASML или RMBS?
ROE ASML — 52,37%, RMBS — 17,39%. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Rambus Inc.?
ASML Holding N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 0,52%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Rambus Inc.?
По объёму выручки: ASML — 32,67 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASML или RMBS?
Чистая маржа ASML — 30,11%, RMBS — 31,69%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASML или RMBS?
Технический скоринг: ASML — 46/100, RMBS — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASML или RMBS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ASML выигрывает 24, RMBS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией