Сравнение ASML vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у ASML — 51.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 15.25 у ASML. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 24.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 39.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.97% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ASML — 29.71%, QRVO — 9.22%. У ASML маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0.13, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASML | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.32 | 26.70 | |
| P/B | 24.66 | 2.71 | |
| P/S | 15.25 | 2.36 | |
| PEG | 3.03 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 39.72 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.97% | 9.69% | |
| ROA | 20.83% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 52.60% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 34.79% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 29.71% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | 0.00% | |
| EPS | $25.98 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $54.05 | $36.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ASML составляет 59.6 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASML на 11.4%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASML — 12.3 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO демонстрирует выраженный тренд, а ASML — нет. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.03 у ASML. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASML составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASML | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.59 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 95.14 | 89.24 | |
| CCI (20) | 110.49 | 152.01 | |
| MFI | 50.06 | 55.93 | |
| Williams %R | -4.86 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 75.40 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.31 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.60% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.23% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.40% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.78% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 88.15 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 1.18 | |
| ATR % | 4.06% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.77 | |
| RS Rating | 89.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.72 | -8.05 | |
| BB ширина | 18.42 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASML — 32,67 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASML | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,67 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.73 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 12,16 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,65 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
ASML выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASML | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.67% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASML приходится на январе (+8.65%), а QRVO — на июле (+6.53%). Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0.92%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — ASML или QRVO?
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — ASML или QRVO?
Какая акция лучше по технике — ASML или QRVO?
Что лучше купить — ASML или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией