ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASML vs QCOM

Тикер 1
Тикер 2
ASML29
15QCOM
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: ASML Holding N.V. (ASML) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ASML крупнее в 4,1× (712,21 млрд $ vs 173,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 18,77 (у ASML — 58,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52,37% против 37,33% у QCOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ASML — 30,11%, QCOM — 21,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности QCOM впереди: 2,18% годовых против 0,48% у ASML. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ASML: скоринг 63/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:15 — убедительное преимущество ASML. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ASML
ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
$1847,90+$37,83 (+2,09%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 712,21 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
5.1
Качество
9.2
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
QCOM
QUALCOMM Incorporated
QCOMNASDAQ
$164,79+$1,72 (+1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 173,03 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.8
Качество
8.9
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ASMLQCOM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 18,77 против 58,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 3,93 vs 17,56 у ASML. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 6,30 против 28,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 13,64 vs 44,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASML составляет 52,37%, что превышает показатель QCOM (37,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASML впереди: 30,11% против 21,01% у QCOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0,09, QCOM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASMLQCOM
ПоказательASMLQCOMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58,4018,77
P/B28,426,30
P/S17,563,93
PEG3,98-1,16
EV/EBITDA44,5913,64
Рентабельность
ROE52,37%37,33%
ROA21,19%16,14%
Валовая маржа52,73%54,23%
Операц. маржа35,42%23,19%
Чистая маржа30,11%21,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,55
Текущая ликв.1,332,02
Быстрая ликв.0,801,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,48%2,18%
Коэфф. выплат27,21%41,31%
EPS$27,60$8,76
Балансовая стоим.$56,63$26,17

Технический анализ

По техническому скорингу ASML сильнее: 63/100 против 48/100 у QCOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASML составляет 59,9 (нейтральная зона), у QCOM — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASML выше на 4,2%, QCOM — ниже на -11,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ASML выше SMA 200 (+29,8%), QCOM — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу ASML. Сила тренда по ADX: ASML — 13,3 (нет тренда), QCOM — 16,7 (нет тренда). QCOM менее волатилен — бета 2,04 против 2,28 у ASML. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASMLQCOM
Общая оценка
63
48
Осцилляторы
61
58
Тренд
74
46
Объём
31
38
Волатильность
53
53
ИндикаторASMLQCOMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,8946,25
Stochastic %K92,4877,39
CCI (20)121,1713,65
MFI47,5035,60
Williams %R-7,52-22,61
MACD гистограмма20,371,94
Momentum (10)196,4613,19
Тренд
ADX13,3116,71
Цена vs EMA 9+4,97%+1,37%
Цена vs EMA 20+6,15%-0,70%
Цена vs SMA 50+4,20%-11,19%
Цена vs SMA 200+29,76%-2,62%
Объём
CMF-0,22-0,02
Volume Ratio72,4862,63
Волатильность и статистика
Beta2,282,04
ATR %4,11%4,90%
Sharpe (1г)2,070,38
RS Rating95,0048,00
52w от хая-7,60-36,60
BB ширина18,5218,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASML — 32,67 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASML: +15,60% г/г vs +13,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASMLQCOMЛидер
Выручка32,67 млрд $44,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.60%+13.70%
Чистая прибыль9,61 млрд $5,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)+26.90%-45.40%
EPS (TTM)$24,73$5,06
Операц. Cash Flow12,16 млрд $14,01 млрд $
Free Cash Flow10,65 млрд $12,82 млрд $

Дивиденды

ASML и QCOM — дивидендные акции. Доходность: ASML — 0,48%, QCOM — 2,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ASML платит дивиденды 20 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASML — +14,64%, QCOM — +0,30%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASML — 27,21%, QCOM — 41,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASMLQCOMЛидер
Див. доходность0,48%2,18%
Годовые дивиденды$7,21$2,73
Коэфф. выплат27,21%41,31%
Лет выплат2013
CAGR дивидендов (5л)14,64%0,30%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASML приходится на январе (+8,65%), а QCOM — на ноябре (+8,10%). Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0,92%), для QCOM — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +30,09% против +21,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASML
+8,7
-0,9
+1,6
-0,7
+6,2
+3,7
+3,8
-0,5
+1,1
+0,4
+5,3
+1,4
QCOM
-1,0
-1,8
-3,6
+7,4
+7,3
+0,3
+3,5
+1,5
-1,1
+0,6
+8,1
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или QUALCOMM Incorporated?
По P/E QUALCOMM Incorporated оценена ниже: 18,77 против 58,40. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ASML или QCOM?
ROE ASML — 52,37%, QCOM — 37,33%. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и QUALCOMM Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ASML — 0,48%, QCOM — 2,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или QUALCOMM Incorporated?
По объёму выручки: ASML — 32,67 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASML или QCOM?
Чистая маржа ASML — 30,11%, QCOM — 21,01%. ASML оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASML или QCOM?
Технический скоринг: ASML — 63/100, QCOM — 48/100. ASML имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASML или QCOM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ASML выигрывает 29, QCOM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией