ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASML vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
ASML25
16MTSI
ASML Holding N.V. (ASML) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ASML крупнее в 21.1× (613,59 млрд $ vs 29,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ASML — P/E 51.32 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ASML — 51.97%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ASML удерживает чистую маржу на уровне 29.71%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ASML выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 77/100 у ASML. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ASML побеждает по числу метрик: 25 против 16 у MTSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ASML
ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
1 592,00 $+41,87 $ (+2,70%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 613,59 млрд $
ETP Rank8.5
Стоимость
5.6
Качество
9.2
Рост
8.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ASMLMTSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ASML оценён рынком дешевле: 51.32 против 159.54 у MTSI (разница составляет 67.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ASML дешевле: 15.25 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ASML — 39.72, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ASML (51.97% vs 13.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ASML — 29.71%, у MTSI — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASML — 0.13, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ASMLMTSI
ПоказательASMLMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51.32159.54
P/B24.6619.89
P/S15.2526.69
PEG3.030.25
EV/EBITDA39.72106.43
Рентабельность
ROE51.97%13.19%
ROA20.83%8.77%
Валовая маржа52.60%55.34%
Операц. маржа34.79%15.96%
Чистая маржа29.71%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.27
Текущая ликв.1.367.52
Быстрая ликв.0.785.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.56%0.00%
Коэфф. выплат25.67%0.00%
EPS$25.98$2.36
Балансовая стоим.$54.05$18.89

Технический анализ

MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ASML — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASML — 59.6 (нейтральная зона), MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ASML и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +36.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASML — 12.3 (нет тренда), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASMLMTSI
Общая оценка
77
84
Осцилляторы
58
67
Тренд
76
71
Объём
69
75
Волатильность
45
50
ИндикаторASMLMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.5971.60
Stochastic %K95.1479.68
CCI (20)110.4979.64
MFI50.0668.74
Williams %R-4.86-20.32
MACD гистограмма-0.272.08
Momentum (10)75.4065.90
Тренд
ADX12.3135.26
Цена vs EMA 9+4.60%+4.41%
Цена vs EMA 20+6.23%+12.46%
Цена vs SMA 50+11.40%+36.67%
Цена vs SMA 200+35.78%+91.30%
Объём
CMF0.270.32
Volume Ratio88.15100.92
Волатильность и статистика
Beta2.031.76
ATR %4.06%5.07%
Sharpe (1г)1.992.48
RS Rating89.0096.00
52w от хая-0.72-6.28
BB ширина18.4251.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASML — 32,67 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ASML зарабатывает 9,61 млрд $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ASML — 10,65 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательASMLMTSIЛидер
Выручка32,67 млрд $967,26 млн $
Чистая прибыль9,61 млрд $-54,21 млн $
EPS (TTM)$24.73$-0.73
Операц. Cash Flow12,16 млрд $235,37 млн $
Free Cash Flow10,65 млрд $192,82 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ASML обеспечивает 0.56% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

ПоказательASMLMTSIЛидер
Див. доходность0.56%—
Годовые дивиденды$5.07—
Коэфф. выплат25.67%—
Лет выплат20.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)6.86%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASML — январе (+8.65%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ASML — февраль (-0.92%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASML
+8.7
-0.9
+1.6
-0.7
+5.5
+1.9
+5.3
-0.5
+1.1
+0.4
+5.3
+1.4
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ASML Holding N.V.: P/E 51.32 против 159.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ASML или MTSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ASML — 51.97%, MTSI — 13.19%. Преимущество у ASML.
Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
ASML Holding N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Выручка ASML за TTM — 32,67 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. ASML генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ASML или MTSI?
Чистая маржа ASML — 29.71%, MTSI — 16.46%. ASML оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ASML или MTSI?
Технический скоринг: ASML — 77/100, MTSI — 84/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASML или MTSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу ASML по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией