Сравнение ASML vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ASML34

10ENTG

Инвесторы часто выбирают между ASML и ENTG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ASML крупнее в 30.7× (613,59 млрд $ vs 20,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ASML — P/E 51.32 vs 73.53 у ENTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.97% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ASML — 29.71%, ENTG — 8.18%. У ASML маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ASML предлагает более высокую дивидендную доходность (0.56% vs 0.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ASML сильнее: 68/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:10 — убедительное преимущество ASML. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ASML Holding N.V.

ASMLNASDAQ

1 592,00 $+41,87 $ (+2,70%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 613,59 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

5.6

Качество

9.2

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ASMLENTG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ASML оценён рынком дешевле: 51.32 против 73.53 у ENTG (разница составляет 30.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 24.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 39.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ASML составляет 51.97%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ASML впереди: 29.71% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASML — 0.13, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASMLENTG

Показатель	ASML	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	51.32	73.53
P/B	24.66	4.80
P/S	15.25	6.01
PEG	3.03	-4.73
EV/EBITDA	39.72	26.91
Рентабельность
ROE	51.97%	6.74%
ROA	20.83%	3.12%
Валовая маржа	52.60%	43.22%
Операц. маржа	34.79%	29.06%
Чистая маржа	29.71%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.93
Текущая ликв.	1.36	3.21
Быстрая ликв.	0.78	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.56%	0.31%
Коэфф. выплат	25.67%	22.99%
EPS	$25.98	$1.74
Балансовая стоим.	$54.05	$26.59

Технический анализ

ASML набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASML — 52.2 (нейтральная зона), ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASML выше на 8.8%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ASML — 12.1 (нет тренда), ENTG — 20.4 (слабый тренд). По бете ASML стабильнее (2.03 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASMLENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASML	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	52.23	44.00
Stochastic %K	56.02	27.27
CCI (20)	29.27	-114.03
MFI	48.32	37.44
Williams %R	-43.98	-72.73
MACD гистограмма	-5.76	-3.02
Momentum (10)	-45.30	-16.27
Тренд
ADX	12.05	20.43
Цена vs EMA 9	+3.03%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+4.12%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+8.78%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+32.72%	+24.72%
Объём
CMF	0.26	0.19
Volume Ratio	17.01	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.03	2.75
ATR %	3.99%	5.48%
Sharpe (1г)	1.82	1.26
RS Rating	89.00	84.00
52w от хая	-3.33	-17.44
BB ширина	17.85	26.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASML — 32,67 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ASML — 9,61 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. ASML генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASML генерирует 10,65 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ASML	ENTG
Выручка	32,67 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	9,61 млрд $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$24.73	$1.55
Операц. Cash Flow	12,16 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	10,65 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ASML — 0.56%, ENTG — 0.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ASML платит дивиденды 20 лет подряд, ENTG — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASML — 25.67%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ASML	ENTG
Див. доходность	0.56%	0.31%
Годовые дивиденды	$5.07	$0.20
Коэфф. выплат	25.67%	22.99%
Лет выплат	20.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.86%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASML — январе (+8.65%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASML — февраль (-0.92%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASML

+8.7

-0.9

+1.6

-0.7

+5.5

+1.9

+5.3

-0.5

+1.1

+0.4

+5.3

+1.4

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ASML Holding N.V. или Entegris, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ASML Holding N.V.: P/E 51.32 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ASML или ENTG?

ROE ASML — 51.97%, ENTG — 6.74%. ASML демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ASML Holding N.V. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ASML — 0.56%, ENTG — 0.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ASML Holding N.V. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: ASML — 32,67 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ASML или ENTG?

Чистая маржа ASML — 29.71%, ENTG — 8.18%. ASML оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ASML или ENTG?

Технический скоринг: ASML — 68/100, ENTG — 38/100. ASML имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASML или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ASML выигрывает 34, ENTG — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией