Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ASH vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

ASH20

21SOLS

Инвесторы часто выбирают между ASH и SOLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SOLS крупнее в 2,8× (9,55 млрд $ vs 3,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SOLS — P/E 47,03 vs 65,06 у ASH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SOLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,89% против 2,77% у ASH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SOLS — 5,13%, ASH — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ASH предлагает более высокую дивидендную доходность (2,24% vs 0,24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ASH сильнее: 76/100 против 48/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ASH и SOLS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ashland Inc.

ASHNYSE

$73,63-$0,54 (-0,73%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.2

Качество

5.5

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

$60,09-$2,46 (-3,93%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,55 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ASHSOLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SOLS оценён рынком дешевле: 47,03 против 65,06 у ASH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ASH дешевле: 1,84 против 2,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASH дешевле: 1,82 против 6,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ASH оценён ниже: 11,37 vs 13,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SOLS составляет 10,89%, что превышает показатель ASH (2,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SOLS впереди: 5,13% против 2,82% у ASH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASH — 0,79, SOLS — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASHSOLS

Показатель	ASH	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	65,06	47,03
P/B	1,82	6,26
P/S	1,84	2,43
PEG	0,45	-1,21
EV/EBITDA	11,37	13,02
Рентабельность
ROE	2,77%	10,89%
ROA	1,14%	3,55%
Валовая маржа	29,35%	30,62%
Операц. маржа	7,33%	16,90%
Чистая маржа	2,82%	5,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,79	1,52
Текущая ликв.	3,05	1,46
Быстрая ликв.	1,89	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,24%	0,24%
Коэфф. выплат	146,15%	725,71%
EPS	$1,13	$1,32
Балансовая стоим.	$40,65	$10,00

Технический анализ

ASH набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SOLS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASH — 62,4 (нейтральная зона), SOLS — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASH выше на 9,5%, SOLS — ниже на -10,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ASH выше SMA 200 (+24,5%), SOLS — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу ASH. Сила тренда по ADX: ASH — 36,9 (выраженный тренд), SOLS — 22,7 (слабый тренд). По бете SOLS стабильнее (0,49 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASHSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASH	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	62,39	47,44
Stochastic %K	51,74	79,85
CCI (20)	68,61	74,31
MFI	66,84	59,50
Williams %R	-48,26	-20,15
MACD гистограмма	-0,07	0,96
Momentum (10)	2,42	0,32
Тренд
ADX	36,90	22,72
Цена vs EMA 9	+0,69%	+1,05%
Цена vs EMA 20	+3,04%	+0,37%
Цена vs SMA 50	+9,46%	-10,04%
Цена vs SMA 200	+24,53%	-6,77%
Объём
CMF	-0,04	-0,11
Volume Ratio	42,20	43,00
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,49
ATR %	3,03%	4,44%
Sharpe (1г)	0,89	—
RS Rating	73,00	—
52w от хая	-5,21	-31,11
BB ширина	17,12	12,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASH — 1,82 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOLS растёт быстрее по выручке: +3,10% год к году против -13,70% у ASH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLS зарабатывает 237 млн $, а ASH фиксирует убыток (-845 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASH генерирует -4 млн $, SOLS — 103 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ASH	SOLS	Лидер
Выручка	1,82 млрд $	3,89 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.70%	+3.10%
Чистая прибыль	-845 млн $	237 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-43.80%	—
EPS (TTM)	-$18,37	$1,49
Операц. Cash Flow	94 млн $	455 млн $
Free Cash Flow	-4 млн $	103 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ASH — 2,24%, SOLS — 0,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ASH платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASH — 146,15%, SOLS — 725,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ASH	SOLS
Див. доходность	2,24%	0,24%
Годовые дивиденды	$1,25	$0,22
Коэфф. выплат	146,15%	725,71%
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	1,33%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASH — мае (+5,25%), для SOLS — январе (+25,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASH — сентябрь (-2,44%), для SOLS — июль (-27,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +7,90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASH

+0,1

-0,8

+1,8

+5,3

+1,3

+1,9

-0,3

-2,4

+0,0

+3,3

-1,3

SOLS

+25,3

+21,9

-3,5

+5,7

+4,5

+5,8

-27,5

+0,0

-6,9

+8,3

+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ashland Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Solstice Advanced Materials Inc.: P/E 47,03 против 65,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ASH или SOLS?

ROE ASH — 2,77%, SOLS — 10,89%. SOLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ashland Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ASH — 2,24%, SOLS — 0,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ashland Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

По объёму выручки: ASH — 1,82 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ASH или SOLS?

Чистая маржа ASH — 2,82%, SOLS — 5,13%. SOLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ASH или SOLS?

Технический скоринг: ASH — 76/100, SOLS — 48/100. ASH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASH или SOLS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ASH выигрывает 20, SOLS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией